Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
COSINESSMA S.R.L.
CUI: 45187686
J40/19388/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45187686
Cod înmatriculare
J40/19388/2021
EUID
ROONRC.J40/19388/2021
Data înmatriculării
2021-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PICTOR MIHAIL DAN, 2, 67, 4, 4, 58, 51919, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PICTOR MIHAIL DAN
Număr:
2
Bloc:
67
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
58
Cod poștal:
51919
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 455 RON | −455 RON | −455 RON | 65.631 RON | 596 RON | 65.035 RON | −255 RON | 65.886 RON | 38.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 475.721 RON | 483.520 RON | 477.476 RON | −5.223 RON | 6.044 RON | 249.047 RON | 0 RON | 249.047 RON | −5.478 RON | 254.525 RON | 204.779 RON | 34.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 903.568 RON | 952.820 RON | 939.657 RON | 4.127 RON | 13.163 RON | 255.608 RON | 0 RON | 255.608 RON | −1.352 RON | 256.960 RON | 160.898 RON | 26.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 468.726 RON | 526.291 RON | 640.044 RON | −124.353 RON | −113.753 RON | 90.958 RON | 416 RON | 90.542 RON | −125.705 RON | 216.663 RON | 62.806 RON | 13.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN MIRELA-TANTICA
administrator
Bucureşti, România
ALEXE FLORENTIN-GEORGE
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.705 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.353 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
468,7 K RON
Rezultat Net 2024
−124,4 K RON
Total Active 2024
91,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 475,7 K RON | 903,6 K RON | 468,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 483,5 K RON | 952,8 K RON | 526,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 455 RON | 477,5 K RON | 939,7 K RON | 640,0 K RON |
| Rezultat net | −455 RON | −5,2 K RON | 4,1 K RON | −124,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 920,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−125.705 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 238.2% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416 RON (0.5%)
Active circulante90,5 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,8 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,46 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,44 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-136,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 65,9 K RON | 65,6 K RON | 100,4% |
| 2022 | 254,5 K RON | 249,0 K RON | 102,2% |
| 2023 | 257,0 K RON | 255,6 K RON | 100,5% |
| 2024 | 216,7 K RON | 91,0 K RON | 238,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 475,7 K RON | 903,6 K RON | 468,7 K RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | −455 RON | −5,2 K RON | 4,1 K RON | −124,4 K RON | ▼ 3.113,2% |
| Total active | 65,6 K RON | 249,0 K RON | 255,6 K RON | 91,0 K RON | ▼ 64,4% |
| Capitaluri proprii | −255 RON | −5,5 K RON | −1,4 K RON | −125,7 K RON | ▼ 9.197,7% |
| Datorii totale | 65,9 K RON | 254,5 K RON | 257,0 K RON | 216,7 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,42 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1,10 | 0,46 | -26,53 | ▼ 5.867,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 920,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.