LADY D ENT-MED S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BERNA, 5, 1, 2, 11769, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.088 RON | −15.088 RON | −15.088 RON | 5.541 RON | 0 RON | 5.541 RON | −14.888 RON | 20.429 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 795.751 RON | 795.754 RON | 641.581 RON | 130.529 RON | 154.173 RON | 349.405 RON | 158.054 RON | 191.351 RON | 115.641 RON | 233.764 RON | 0 RON | 127.171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi combinate de secretariat
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 795,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 795,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,1 K RON | 641,6 K RON |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 130,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,26 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,4 K RON | 5,5 K RON | 368,7% |
| 2024 | 233,8 K RON | 349,4 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 795,8 K RON | – |
| Rezultat net | −15,1 K RON | 130,5 K RON | ▲ 965,1% |
| Total active | 5,5 K RON | 349,4 K RON | ▲ 6.205,8% |
| Capitaluri proprii | −14,9 K RON | 115,6 K RON | ▲ 876,7% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 233,8 K RON | ▲ 1.044,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,82 | ▲ 201,8% |
| Marjă netă (%) | – | 16,40 | – |
| Scor bonitate | 22 | 73 | ▲ 231,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.