CAERUS ADVISING S.R.L.
CUI: 19250539
J40/19442/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19250539
Cod înmatriculare
J40/19442/2006
EUID
ROONRC.J40/19442/2006
Data înmatriculării
2006-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 4, 3, A, 6, 26, 21173, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
4
Bloc:
3
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
26
Cod poștal:
21173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240 RON | 240 RON | 493 RON | −260 RON | −253 RON | 498 RON | 0 RON | 498 RON | −60 RON | 558 RON | 0 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 498 RON | 0 RON | 498 RON | −60 RON | 558 RON | 0 RON | 288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.999 RON | 52.999 RON | 73.990 RON | −22.581 RON | −20.991 RON | 64.255 RON | 32.067 RON | 32.188 RON | −22.641 RON | 88.784 RON | 11.949 RON | 17.588 RON | 0 RON | 1.888 RON | 0 |
| 2022 | 191.287 RON | 191.287 RON | 160.894 RON | 24.769 RON | 30.393 RON | 159.744 RON | 132.780 RON | 26.964 RON | 2.128 RON | 157.616 RON | 0 RON | 7.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 253.495 RON | 253.574 RON | 242.846 RON | 7.597 RON | 10.728 RON | 192.157 RON | 104.070 RON | 88.087 RON | 9.725 RON | 187.191 RON | 12.177 RON | 41.767 RON | 0 RON | 4.759 RON | 0 |
| 2024 | 109.441 RON | 109.441 RON | 144.394 RON | −34.953 RON | −34.953 RON | 178.252 RON | 84.778 RON | 93.474 RON | −25.228 RON | 203.484 RON | 1.841 RON | 48.245 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2025 | 311.094 RON | 383.821 RON | 307.238 RON | 63.402 RON | 76.583 RON | 263.415 RON | 172.043 RON | 91.372 RON | 38.174 RON | 225.245 RON | 0 RON | 6.272 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAOUMA GABY
administrator
., Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
311,1 K RON
Rezultat Net 2025
63,4 K RON
Total Active 2025
263,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240 RON | 0 RON | 53,0 K RON | 191,3 K RON | 253,5 K RON | 109,4 K RON | 311,1 K RON |
| Venituri totale | 240 RON | 0 RON | 53,0 K RON | 191,3 K RON | 253,6 K RON | 109,4 K RON | 383,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 493 RON | 0 RON | 74,0 K RON | 160,9 K RON | 242,8 K RON | 144,4 K RON | 307,2 K RON |
| Rezultat net | −260 RON | 0 RON | −22,6 K RON | 24,8 K RON | 7,6 K RON | −35,0 K RON | 63,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,0 K RON (65.3%)
Active circulante91,4 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar85,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,60 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
20,4%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 558 RON | 498 RON | 112,1% |
| 2020 | 558 RON | 498 RON | 112,1% |
| 2021 | 88,8 K RON | 64,3 K RON | 138,2% |
| 2022 | 157,6 K RON | 159,7 K RON | 98,7% |
| 2023 | 187,2 K RON | 192,2 K RON | 97,4% |
| 2024 | 203,5 K RON | 178,3 K RON | 114,2% |
| 2025 | 225,2 K RON | 263,4 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240 RON | 0 RON | 53,0 K RON | 191,3 K RON | 253,5 K RON | 109,4 K RON | 311,1 K RON | ▲ 184,3% |
| Rezultat net | −260 RON | 0 RON | −22,6 K RON | 24,8 K RON | 7,6 K RON | −35,0 K RON | 63,4 K RON | ▲ 281,4% |
| Total active | 498 RON | 498 RON | 64,3 K RON | 159,7 K RON | 192,2 K RON | 178,3 K RON | 263,4 K RON | ▲ 47,8% |
| Capitaluri proprii | −60 RON | −60 RON | −22,6 K RON | 2,1 K RON | 9,7 K RON | −25,2 K RON | 38,2 K RON | ▲ 251,3% |
| Datorii totale | 558 RON | 558 RON | 88,8 K RON | 157,6 K RON | 187,2 K RON | 203,5 K RON | 225,2 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,89 | 0,36 | 0,17 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | -108,33 | – | -42,61 | 12,95 | 3,00 | -31,94 | 20,38 | ▲ 163,8% |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 12 | 56 | 46 | 12 | 63 | ▲ 425,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.