THOR AUTOTEHNIC S.R.L.
CUI: 40645227
J40/1949/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40645227
Cod înmatriculare
J40/1949/2019
EUID
ROONRC.J40/1949/2019
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LIBELULEI, 21, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LIBELULEI
Număr:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.914 RON | 120.914 RON | 122.612 RON | −5.325 RON | −1.698 RON | 42.648 RON | 5.214 RON | 37.434 RON | −5.125 RON | 59.186 RON | 7.304 RON | 0 RON | 0 RON | 11.413 RON | 0 |
| 2020 | 63.479 RON | 63.479 RON | 76.108 RON | −14.533 RON | −12.629 RON | 36.477 RON | 13.212 RON | 23.265 RON | −19.658 RON | 56.135 RON | 16.244 RON | 4.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.105 RON | 53.105 RON | 92.275 RON | −40.763 RON | −39.170 RON | 83.319 RON | 19.848 RON | 63.471 RON | −60.421 RON | 143.740 RON | 42.047 RON | 7.266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 177.180 RON | 177.180 RON | 124.625 RON | 47.240 RON | 52.555 RON | 218.987 RON | 36.259 RON | 182.728 RON | −13.181 RON | 232.168 RON | 141.081 RON | 11.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROSZ-DRUG IONUȚ-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−13.181 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
177,2 K RON
Rezultat Net 2022
47,2 K RON
Total Active 2022
219,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,9 K RON | 63,5 K RON | 53,1 K RON | 177,2 K RON |
| Venituri totale | 120,9 K RON | 63,5 K RON | 53,1 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,6 K RON | 76,1 K RON | 92,3 K RON | 124,6 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −14,5 K RON | −40,8 K RON | 47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 143,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,3 K RON (16.6%)
Active circulante182,7 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,1 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 291 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,08 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
26,7%
ROA
21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,2 K RON | 42,6 K RON | 138,8% |
| 2020 | 56,1 K RON | 36,5 K RON | 153,9% |
| 2021 | 143,7 K RON | 83,3 K RON | 172,5% |
| 2022 | 232,2 K RON | 219,0 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,9 K RON | 63,5 K RON | 53,1 K RON | 177,2 K RON | ▲ 233,6% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −14,5 K RON | −40,8 K RON | 47,2 K RON | ▲ 215,9% |
| Total active | 42,6 K RON | 36,5 K RON | 83,3 K RON | 219,0 K RON | ▲ 162,8% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −19,7 K RON | −60,4 K RON | −13,2 K RON | ▲ 78,2% |
| Datorii totale | 59,2 K RON | 56,1 K RON | 143,7 K RON | 232,2 K RON | ▲ 61,5% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,41 | 0,44 | 0,79 | ▲ 78,2% |
| Marjă netă (%) | -4,40 | -22,89 | -76,76 | 26,66 | ▲ 134,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (47,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.