SAFETYSENTINEL S.R.L.
CUI: 45197876
J40/19528/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45197876
Cod înmatriculare
J40/19528/2021
EUID
ROONRC.J40/19528/2021
Data înmatriculării
2021-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DR. CONSTANTIN ISTRATI, 36, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
DR. CONSTANTIN ISTRATI
Număr:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.635 RON | 67.635 RON | 72.360 RON | −6.714 RON | −4.725 RON | 39.981 RON | 13.370 RON | 26.611 RON | −6.514 RON | 46.495 RON | 8.991 RON | 9.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 87.681 RON | 87.681 RON | 107.949 RON | −20.268 RON | −20.268 RON | 67.534 RON | 4.421 RON | 63.113 RON | −26.782 RON | 94.316 RON | 12.807 RON | 16.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 76.559 RON | 76.578 RON | 62.978 RON | 13.600 RON | 13.600 RON | 37.938 RON | 0 RON | 37.938 RON | −13.182 RON | 51.120 RON | 19.472 RON | 7.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 79.943 RON | 79.943 RON | 71.513 RON | 7.081 RON | 8.430 RON | 37.538 RON | 25.226 RON | 12.312 RON | −7.479 RON | 45.017 RON | 2.370 RON | 2.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCIU BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,1 K RON
Total Active 2025
37,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 87,7 K RON | 76,6 K RON | 79,9 K RON |
| Venituri totale | 67,6 K RON | 87,7 K RON | 76,6 K RON | 79,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,4 K RON | 107,9 K RON | 63,0 K RON | 71,5 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −20,3 K RON | 13,6 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,2 K RON (67.2%)
Active circulante12,3 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,73 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,75 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
8,9%
ROA
18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,5 K RON | 40,0 K RON | 116,3% |
| 2023 | 94,3 K RON | 67,5 K RON | 139,7% |
| 2024 | 51,1 K RON | 37,9 K RON | 134,8% |
| 2025 | 45,0 K RON | 37,5 K RON | 119,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 87,7 K RON | 76,6 K RON | 79,9 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −20,3 K RON | 13,6 K RON | 7,1 K RON | ▼ 47,9% |
| Total active | 40,0 K RON | 67,5 K RON | 37,9 K RON | 37,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −26,8 K RON | −13,2 K RON | −7,5 K RON | ▲ 43,3% |
| Datorii totale | 46,5 K RON | 94,3 K RON | 51,1 K RON | 45,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,67 | 0,74 | 0,27 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | -9,93 | -23,12 | 17,76 | 8,86 | ▼ 50,1% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.