NEUS TERMO CONSTRUCT SRL
CUI: 22592922
J40/19556/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22592922
Cod înmatriculare
J40/19556/2007
EUID
ROONRC.J40/19556/2007
Data înmatriculării
2007-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 32, 62204, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRECIZIEI
Număr:
32
Cod poștal:
62204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 804.063 RON | 884.063 RON | 865.672 RON | 10.352 RON | 18.391 RON | 595.634 RON | 61.490 RON | 534.144 RON | 139.693 RON | 458.542 RON | 240.578 RON | 259.004 RON | 0 RON | 2.601 RON | 4 |
| 2020 | 1.182.995 RON | 1.202.995 RON | 1.186.362 RON | 4.796 RON | 16.633 RON | 278.017 RON | 50.603 RON | 227.414 RON | 61.539 RON | 219.161 RON | 23.165 RON | 232.170 RON | 0 RON | 2.683 RON | 5 |
| 2021 | 1.206.838 RON | 1.136.841 RON | 1.112.040 RON | 13.690 RON | 24.801 RON | 338.259 RON | 40.504 RON | 297.755 RON | 75.229 RON | 265.404 RON | 20.235 RON | 265.646 RON | 0 RON | 2.374 RON | 6 |
| 2022 | 1.044.756 RON | 1.264.771 RON | 1.243.976 RON | 10.347 RON | 20.795 RON | 711.084 RON | 29.617 RON | 681.467 RON | 85.576 RON | 628.722 RON | 141.916 RON | 529.349 RON | 0 RON | 3.214 RON | 5 |
| 2023 | 1.843.857 RON | 1.665.083 RON | 1.584.126 RON | 64.720 RON | 80.957 RON | 681.219 RON | 23.855 RON | 657.364 RON | 150.296 RON | 537.995 RON | 233.427 RON | 391.504 RON | 0 RON | 7.072 RON | 6 |
| 2024 | 1.594.381 RON | 1.550.428 RON | 1.685.628 RON | −183.032 RON | −135.200 RON | 867.066 RON | 113.131 RON | 753.935 RON | −32.737 RON | 908.050 RON | 339.493 RON | 358.859 RON | 0 RON | 8.247 RON | 5 |
| 2025 | 1.365.313 RON | 1.318.373 RON | 1.215.424 RON | 80.538 RON | 102.949 RON | 1.102.972 RON | 88.055 RON | 1.014.917 RON | 47.801 RON | 1.060.330 RON | 664.885 RON | 269.522 RON | 0 RON | 5.159 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU MARIUS - IULIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
80,5 K RON
Total Active 2025
1,10 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,1 K RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 1,84 M RON | 1,59 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 884,1 K RON | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,67 M RON | 1,55 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 865,7 K RON | 1,19 M RON | 1,11 M RON | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 4,8 K RON | 13,7 K RON | 10,3 K RON | 64,7 K RON | −183,0 K RON | 80,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,1 K RON (8%)
Active circulante1,01 M RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri664,9 K RON
Creanțe269,5 K RON
Numerar80,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,05 |
| Durata stocaj (zile) | 178 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,07 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
5,9%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 458,5 K RON | 595,6 K RON | 77,0% |
| 2020 | 219,2 K RON | 278,0 K RON | 78,8% |
| 2021 | 265,4 K RON | 338,3 K RON | 78,5% |
| 2022 | 628,7 K RON | 711,1 K RON | 88,4% |
| 2023 | 538,0 K RON | 681,2 K RON | 79,0% |
| 2024 | 908,1 K RON | 867,1 K RON | 104,7% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,10 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,1 K RON | 1,18 M RON | 1,21 M RON | 1,04 M RON | 1,84 M RON | 1,59 M RON | 1,37 M RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 4,8 K RON | 13,7 K RON | 10,3 K RON | 64,7 K RON | −183,0 K RON | 80,5 K RON | ▲ 144,0% |
| Total active | 595,6 K RON | 278,0 K RON | 338,3 K RON | 711,1 K RON | 681,2 K RON | 867,1 K RON | 1,10 M RON | ▲ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 139,7 K RON | 61,5 K RON | 75,2 K RON | 85,6 K RON | 150,3 K RON | −32,7 K RON | 47,8 K RON | ▲ 246,0% |
| Datorii totale | 458,5 K RON | 219,2 K RON | 265,4 K RON | 628,7 K RON | 538,0 K RON | 908,1 K RON | 1,06 M RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,04 | 1,12 | 1,08 | 1,22 | 0,83 | 0,96 | ▲ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 1,29 | 0,41 | 1,13 | 0,99 | 3,51 | -11,48 | 5,90 | ▲ 151,4% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 65 | 50 | 70 | 17 | 56 | ▲ 229,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (80,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.