IDEALCRANE SRL
CUI: 37082166
J40/1956/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37082166
Cod înmatriculare
J40/1956/2017
EUID
ROONRC.J40/1956/2017
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RADOVANU, 15, 39, 1, 1, 5, 22884, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RADOVANU
Număr:
15
Bloc:
39
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
22884
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.108.446 RON | 1.108.446 RON | 665.229 RON | 432.007 RON | 443.217 RON | 942.501 RON | 110.134 RON | 832.367 RON | 753.983 RON | 188.518 RON | 13.280 RON | 52.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 876.978 RON | 880.715 RON | 831.449 RON | 40.459 RON | 49.266 RON | 766.188 RON | 82.609 RON | 683.579 RON | 394.442 RON | 371.746 RON | 66.128 RON | 192.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 960.245 RON | 976.151 RON | 864.487 RON | 101.902 RON | 111.664 RON | 465.620 RON | −2.901 RON | 468.521 RON | 276.354 RON | 189.266 RON | 54.822 RON | 132.513 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.317.032 RON | 1.317.032 RON | 715.734 RON | 588.390 RON | 601.298 RON | 685.156 RON | 20.622 RON | 664.534 RON | 515.887 RON | 169.269 RON | 54.817 RON | 452.674 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.411.480 RON | 1.411.480 RON | 935.416 RON | 465.230 RON | 476.064 RON | 805.239 RON | −107.611 RON | 912.850 RON | 479.108 RON | 326.131 RON | 55.128 RON | 777.947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.536.270 RON | 1.540.899 RON | 1.214.191 RON | 285.567 RON | 326.708 RON | 758.746 RON | 26.973 RON | 731.773 RON | 276.145 RON | 482.601 RON | 67.864 RON | 624.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.146.600 RON | 2.146.410 RON | 1.676.610 RON | 413.095 RON | 469.800 RON | 1.284.135 RON | 518.871 RON | 765.264 RON | 414.240 RON | 869.895 RON | 12.880 RON | 801.943 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE VALENTIN LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,15 M RON
Rezultat Net 2025
413,1 K RON
Total Active 2025
1,28 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 877,0 K RON | 960,2 K RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 2,15 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 880,7 K RON | 976,2 K RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 665,2 K RON | 831,4 K RON | 864,5 K RON | 715,7 K RON | 935,4 K RON | 1,21 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 432,0 K RON | 40,5 K RON | 101,9 K RON | 588,4 K RON | 465,2 K RON | 285,6 K RON | 413,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518,9 K RON (40.4%)
Active circulante765,3 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe801,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 166,66 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
19,2%
ROA
32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,5 K RON | 942,5 K RON | 20,0% |
| 2020 | 371,7 K RON | 766,2 K RON | 48,5% |
| 2021 | 189,3 K RON | 465,6 K RON | 40,7% |
| 2022 | 169,3 K RON | 685,2 K RON | 24,7% |
| 2023 | 326,1 K RON | 805,2 K RON | 40,5% |
| 2024 | 482,6 K RON | 758,7 K RON | 63,6% |
| 2025 | 869,9 K RON | 1,28 M RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 877,0 K RON | 960,2 K RON | 1,32 M RON | 1,41 M RON | 1,54 M RON | 2,15 M RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | 432,0 K RON | 40,5 K RON | 101,9 K RON | 588,4 K RON | 465,2 K RON | 285,6 K RON | 413,1 K RON | ▲ 44,7% |
| Total active | 942,5 K RON | 766,2 K RON | 465,6 K RON | 685,2 K RON | 805,2 K RON | 758,7 K RON | 1,28 M RON | ▲ 69,2% |
| Capitaluri proprii | 754,0 K RON | 394,4 K RON | 276,4 K RON | 515,9 K RON | 479,1 K RON | 276,1 K RON | 414,2 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 188,5 K RON | 371,7 K RON | 189,3 K RON | 169,3 K RON | 326,1 K RON | 482,6 K RON | 869,9 K RON | ▲ 80,3% |
| Lichiditate curentă | 4,42 | 1,84 | 2,48 | 3,93 | 2,80 | 1,52 | 0,88 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 38,97 | 4,61 | 10,61 | 44,68 | 32,96 | 18,59 | 19,24 | ▲ 3,5% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 100 | 100 | 87 | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (413,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.