HERAMBA IMPEX SRL
CUI: 16986299
J40/19570/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16986299
Cod înmatriculare
J40/19570/2004
EUID
ROONRC.J40/19570/2004
Data înmatriculării
2004-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Pescărusului, 11, M16, 1, 4, 25, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Pescărusului
Număr:
11
Bloc:
M16
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.724 RON | 285.765 RON | 116.719 RON | 166.308 RON | 169.046 RON | 257.061 RON | 3.800 RON | 253.261 RON | −56.710 RON | 314.096 RON | 161.933 RON | 18.366 RON | 0 RON | 325 RON | 1 |
| 2020 | 226.187 RON | 226.187 RON | 70.149 RON | 153.850 RON | 156.038 RON | 213.366 RON | 5.970 RON | 207.396 RON | 97.141 RON | 116.551 RON | 156.894 RON | 36.042 RON | 0 RON | 326 RON | 1 |
| 2021 | 283.277 RON | 283.277 RON | 117.743 RON | 162.758 RON | 165.534 RON | 291.261 RON | 6.252 RON | 285.009 RON | 259.779 RON | 31.818 RON | 167.929 RON | 80.189 RON | 0 RON | 336 RON | 2 |
| 2022 | 288.529 RON | 296.875 RON | 195.422 RON | 98.671 RON | 101.453 RON | 439.922 RON | 83.609 RON | 356.313 RON | 107.819 RON | 332.674 RON | 221.137 RON | 100.311 RON | 0 RON | 571 RON | 2 |
| 2023 | 298.908 RON | 300.133 RON | 268.034 RON | 28.975 RON | 32.099 RON | 376.772 RON | 59.816 RON | 316.956 RON | 136.794 RON | 239.978 RON | 231.622 RON | 83.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 232.203 RON | 232.403 RON | 220.234 RON | 9.608 RON | 12.169 RON | 194.486 RON | 39.488 RON | 154.998 RON | 9.848 RON | 184.638 RON | 125.192 RON | 21.265 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA MARIUS - FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,2 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
194,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,7 K RON | 226,2 K RON | 283,3 K RON | 288,5 K RON | 298,9 K RON | 232,2 K RON |
| Venituri totale | 285,8 K RON | 226,2 K RON | 283,3 K RON | 296,9 K RON | 300,1 K RON | 232,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,7 K RON | 70,1 K RON | 117,7 K RON | 195,4 K RON | 268,0 K RON | 220,2 K RON |
| Rezultat net | 166,3 K RON | 153,9 K RON | 162,8 K RON | 98,7 K RON | 29,0 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (20.3%)
Active circulante155,0 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,2 K RON
Creanțe21,3 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 197 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,92 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,1%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 314,1 K RON | 257,1 K RON | 122,2% |
| 2020 | 116,6 K RON | 213,4 K RON | 54,6% |
| 2021 | 31,8 K RON | 291,3 K RON | 10,9% |
| 2022 | 332,7 K RON | 439,9 K RON | 75,6% |
| 2023 | 240,0 K RON | 376,8 K RON | 63,7% |
| 2024 | 184,6 K RON | 194,5 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,7 K RON | 226,2 K RON | 283,3 K RON | 288,5 K RON | 298,9 K RON | 232,2 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 166,3 K RON | 153,9 K RON | 162,8 K RON | 98,7 K RON | 29,0 K RON | 9,6 K RON | ▼ 66,8% |
| Total active | 257,1 K RON | 213,4 K RON | 291,3 K RON | 439,9 K RON | 376,8 K RON | 194,5 K RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | −56,7 K RON | 97,1 K RON | 259,8 K RON | 107,8 K RON | 136,8 K RON | 9,8 K RON | ▼ 92,8% |
| Datorii totale | 314,1 K RON | 116,6 K RON | 31,8 K RON | 332,7 K RON | 240,0 K RON | 184,6 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,78 | 8,96 | 1,07 | 1,32 | 0,84 | ▼ 36,4% |
| Marjă netă (%) | 60,76 | 68,02 | 57,46 | 34,20 | 9,69 | 4,14 | ▼ 57,3% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 100 | 60 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.