BOKER TOV - TERENURI, DEZVOLTARE, CONSTRUCTII SRL
CUI: 18745017
J40/19593/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18745017
Cod înmatriculare
J40/19593/2006
EUID
ROONRC.J40/19593/2006
Data înmatriculării
2006-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAŞIN, 21, 12265, 1, PARTER, CAM. 5, BIROUL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAŞIN
Număr:
21
Cod poștal:
12265
Completare adresă:
PARTER, CAM. 5, BIROUL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.337 RON | 4.714 RON | 4.269 RON | 405 RON | 445 RON | 212.376 RON | 153.154 RON | 59.222 RON | −566.497 RON | 778.873 RON | 0 RON | 55.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 3.334 RON | 4.007 RON | −673 RON | −673 RON | 211.963 RON | 153.154 RON | 58.809 RON | −567.169 RON | 779.132 RON | 0 RON | 55.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 250.618 RON | 163.762 RON | 79.433 RON | 86.856 RON | 117.462 RON | 47.248 RON | 70.214 RON | −510.204 RON | 627.666 RON | 0 RON | 6.315 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 231 RON | 48.113 RON | −47.882 RON | −47.882 RON | 52.962 RON | 47.248 RON | 5.714 RON | −558.087 RON | 611.049 RON | 0 RON | 4.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 240 RON | −240 RON | −240 RON | 52.722 RON | 47.248 RON | 5.474 RON | −558.327 RON | 611.049 RON | 0 RON | 4.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.735 RON | −5.735 RON | −5.735 RON | 47.465 RON | 47.248 RON | 217 RON | −564.062 RON | 611.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLOTELO CARMEN-HORTENSIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−564.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1288.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,7 K RON
Total Active 2024
47,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 3,3 K RON | 250,6 K RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 4,0 K RON | 163,8 K RON | 48,1 K RON | 240 RON | 5,7 K RON |
| Rezultat net | 405 RON | −673 RON | 79,4 K RON | −47,9 K RON | −240 RON | −5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −446 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−564.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,2 K RON (99.5%)
Active circulante217 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar217 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 778,9 K RON | 212,4 K RON | 366,7% |
| 2020 | 779,1 K RON | 212,0 K RON | 367,6% |
| 2021 | 627,7 K RON | 117,5 K RON | 534,4% |
| 2022 | 611,0 K RON | 53,0 K RON | 1.153,8% |
| 2023 | 611,0 K RON | 52,7 K RON | 1.159,0% |
| 2024 | 611,5 K RON | 47,5 K RON | 1.288,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 405 RON | −673 RON | 79,4 K RON | −47,9 K RON | −240 RON | −5,7 K RON | ▼ 2.289,6% |
| Total active | 212,4 K RON | 212,0 K RON | 117,5 K RON | 53,0 K RON | 52,7 K RON | 47,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −566,5 K RON | −567,2 K RON | −510,2 K RON | −558,1 K RON | −558,3 K RON | −564,1 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 778,9 K RON | 779,1 K RON | 627,7 K RON | 611,0 K RON | 611,0 K RON | 611,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 30,29 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 30 | 15 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1288.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.