ITECO STEEL SERVICE SRL

CUI: 23404768 J40/19637/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23404768

Cod înmatriculare J40/19637/2023

EUID ROONRC.J40/19637/2023

Data înmatriculării 2023-10-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sergent Ilie David, 2, 4, Mansarda

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: Sergent Ilie David

Număr: 2

Completare adresă: Mansarda

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	10.761.984 RON	10.468.929 RON	14.515.622 RON	−4.046.693 RON	−4.046.693 RON	8.388.422 RON	664.732 RON	7.723.690 RON	−2.974.014 RON	11.523.859 RON	3.175.529 RON	4.420.389 RON	0 RON	161.423 RON	3
2024	12.912.790 RON	13.995.643 RON	13.276.019 RON	693.037 RON	719.624 RON	8.717.504 RON	667.022 RON	8.050.482 RON	−2.280.977 RON	11.004.746 RON	2.387.972 RON	5.638.526 RON	0 RON	6.265 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NICOLAE MANOLE

administrator

IASI, Iaşi, România

Pagina administratorului

RITZ STEFFEN CHRISTOPH

administrator

AALEN , Germania

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−2.280.977 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

12,91 M RON

Rezultat Net 2024

693,0 K RON

Total Active 2024

8,72 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	10,76 M RON	12,91 M RON
Venituri totale	10,47 M RON	14,00 M RON
Cheltuieli totale	14,52 M RON	13,28 M RON
Rezultat net	−4,05 M RON	693,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.280.977 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,73	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,51	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,79	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate667,0 K RON (7.7%)

Active circulante8,05 M RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,39 M RON

Creanțe5,64 M RON

Numerar24,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,41
Durata stocaj (zile)	68
Rotație creanțe (ori/an)	2,29
Durata încasare (zile)	159

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,6%

Marjă netă

5,4%

ROA

8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	11,52 M RON	8,39 M RON	137,4%
2024	11,00 M RON	8,72 M RON	126,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	10,76 M RON	12,91 M RON	▲ 20,0%
Rezultat net	−4,05 M RON	693,0 K RON	▲ 117,1%
Total active	8,39 M RON	8,72 M RON	▲ 3,9%
Capitaluri proprii	−2,97 M RON	−2,28 M RON	▲ 23,3%
Datorii totale	11,52 M RON	11,00 M RON	▼ 4,5%
Lichiditate curentă	0,67	0,73	▲ 9,1%
Marjă netă (%)	-37,60	5,37	▲ 114,3%
Scor bonitate	24	55	▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (693,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,06 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.