SERADRIA INVEST SRL
CUI: 20918756
J40/1964/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20918756
Cod înmatriculare
J40/1964/2007
EUID
ROONRC.J40/1964/2007
Data înmatriculării
2007-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Finlanda, 17, 2, 3, C.4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Finlanda
Număr:
17
Etaj:
2
Apartament:
3, C.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 42.157 RON | −42.157 RON | −42.157 RON | 668.542 RON | 656.170 RON | 12.372 RON | −3.007.436 RON | 3.676.877 RON | 0 RON | 10.875 RON | 0 RON | 899 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 54.269 RON | −54.269 RON | −54.269 RON | 652.253 RON | 635.557 RON | 16.696 RON | −3.061.705 RON | 3.716.794 RON | 0 RON | 13.202 RON | 0 RON | 2.836 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 55.410 RON | −55.410 RON | −55.410 RON | 632.546 RON | 614.979 RON | 17.567 RON | −3.117.115 RON | 3.750.204 RON | 0 RON | 15.787 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 900 RON | 609.237 RON | −608.337 RON | −608.337 RON | 51.897 RON | 32.657 RON | 19.240 RON | −3.728.909 RON | 3.781.349 RON | 0 RON | 17.571 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.867 RON | −1.867 RON | −1.867 RON | 50.429 RON | 32.657 RON | 17.772 RON | −3.730.776 RON | 3.781.748 RON | 0 RON | 17.571 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 26.077 RON | −26.077 RON | −26.077 RON | 50.751 RON | 32.657 RON | 18.094 RON | −3.756.853 RON | 3.808.147 RON | 0 RON | 17.602 RON | 0 RON | 543 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN ION
administrator
Clondiru,Buzău
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.756.853 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7503.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−26,1 K RON
Total Active 2024
50,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 54,3 K RON | 55,4 K RON | 609,2 K RON | 1,9 K RON | 26,1 K RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −54,3 K RON | −55,4 K RON | −608,3 K RON | −1,9 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.756.853 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,7 K RON (64.3%)
Active circulante18,1 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar492 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-51,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,68 M RON | 668,5 K RON | 550,0% |
| 2020 | 3,72 M RON | 652,3 K RON | 569,8% |
| 2021 | 3,75 M RON | 632,5 K RON | 592,9% |
| 2022 | 3,78 M RON | 51,9 K RON | 7.286,3% |
| 2023 | 3,78 M RON | 50,4 K RON | 7.499,2% |
| 2024 | 3,81 M RON | 50,8 K RON | 7.503,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −54,3 K RON | −55,4 K RON | −608,3 K RON | −1,9 K RON | −26,1 K RON | ▼ 1.296,7% |
| Total active | 668,5 K RON | 652,3 K RON | 632,5 K RON | 51,9 K RON | 50,4 K RON | 50,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −3,01 M RON | −3,06 M RON | −3,12 M RON | −3,73 M RON | −3,73 M RON | −3,76 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 3,68 M RON | 3,72 M RON | 3,75 M RON | 3,78 M RON | 3,78 M RON | 3,81 M RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7503.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.