AGP CONSTRUCT MODERN SRL
CUI: 24771550
J40/19648/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24771550
Cod înmatriculare
J40/19648/2008
EUID
ROONRC.J40/19648/2008
Data înmatriculării
2008-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Inaugurării, 44, camera 1, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Inaugurării
Număr:
44
Apartament:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.808 RON | 237.734 RON | 242.908 RON | −7.552 RON | −5.174 RON | 146.006 RON | 3.528 RON | 142.478 RON | −316.044 RON | 462.050 RON | 0 RON | 105.790 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 311.187 RON | 313.899 RON | 307.245 RON | 3.715 RON | 6.654 RON | 157.331 RON | 3.525 RON | 153.806 RON | −312.329 RON | 469.660 RON | 0 RON | 144.987 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 127.876 RON | 134.490 RON | 209.986 RON | −76.841 RON | −75.496 RON | 164.505 RON | 3.522 RON | 160.983 RON | −389.170 RON | 553.675 RON | 166 RON | 152.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 217.182 RON | 227.816 RON | 165.921 RON | 59.617 RON | 61.895 RON | 144.178 RON | 3.519 RON | 140.659 RON | −329.553 RON | 473.731 RON | 0 RON | 129.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.622 RON | 162.861 RON | 173.232 RON | −11.999 RON | −10.371 RON | 124.513 RON | 3.516 RON | 120.997 RON | −341.553 RON | 466.066 RON | 0 RON | 108.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CONSTANTIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−341.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
130,6 K RON
Rezultat Net 2023
−12,0 K RON
Total Active 2023
124,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 311,2 K RON | 127,9 K RON | 217,2 K RON | 130,6 K RON |
| Venituri totale | 237,7 K RON | 313,9 K RON | 134,5 K RON | 227,8 K RON | 162,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,9 K RON | 307,2 K RON | 210,0 K RON | 165,9 K RON | 173,2 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 3,7 K RON | −76,8 K RON | 59,6 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 112,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−341.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (2.8%)
Active circulante121,0 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe109,0 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 305 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 462,1 K RON | 146,0 K RON | 316,5% |
| 2020 | 469,7 K RON | 157,3 K RON | 298,5% |
| 2021 | 553,7 K RON | 164,5 K RON | 336,6% |
| 2022 | 473,7 K RON | 144,2 K RON | 328,6% |
| 2023 | 466,1 K RON | 124,5 K RON | 374,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 311,2 K RON | 127,9 K RON | 217,2 K RON | 130,6 K RON | ▼ 39,9% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | 3,7 K RON | −76,8 K RON | 59,6 K RON | −12,0 K RON | ▼ 120,1% |
| Total active | 146,0 K RON | 157,3 K RON | 164,5 K RON | 144,2 K RON | 124,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −316,0 K RON | −312,3 K RON | −389,2 K RON | −329,6 K RON | −341,6 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 462,1 K RON | 469,7 K RON | 553,7 K RON | 473,7 K RON | 466,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,26 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -3,19 | 1,19 | -60,09 | 27,45 | -9,19 | ▼ 133,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.