TOTAL SISTEM IT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 89, C1.6, B, 2, 22, 61327, 6, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 88.072 RON | 88.072 RON | 89.250 RON | −4.602 RON | −1.178 RON | 78.257 RON | 0 RON | 78.257 RON | 77.887 RON | 370 RON | 60 RON | 72.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.717 RON | 102.717 RON | 55.650 RON | 39.687 RON | 47.067 RON | 122.110 RON | 0 RON | 122.110 RON | 117.574 RON | 4.536 RON | 60 RON | 120.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 97.255 RON | 97.255 RON | 53.170 RON | 37.666 RON | 44.085 RON | 136.173 RON | 0 RON | 136.173 RON | 125.239 RON | 10.934 RON | 10.979 RON | 115.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 102,7 K RON | 97,3 K RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 102,7 K RON | 97,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,3 K RON | 55,7 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 39,7 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,86 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 434 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 370 RON | 78,3 K RON | 0,5% |
| 2024 | 4,5 K RON | 122,1 K RON | 3,7% |
| 2025 | 10,9 K RON | 136,2 K RON | 8,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,1 K RON | 102,7 K RON | 97,3 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 39,7 K RON | 37,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Total active | 78,3 K RON | 122,1 K RON | 136,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 77,9 K RON | 117,6 K RON | 125,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 370 RON | 4,5 K RON | 10,9 K RON | ▲ 141,0% |
| Lichiditate curentă | 211,51 | 26,92 | 12,45 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | -5,23 | 38,64 | 38,73 | ▲ 0,2% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.