TMEC HOME&OFFICE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 38530128
J40/19658/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38530128
Cod înmatriculare
J40/19658/2017
EUID
ROONRC.J40/19658/2017
Data înmatriculării
2017-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BÎRCA, 16, M160, 1, 5, 17, 5, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BÎRCA
Număr:
16
Bloc:
M160
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
17
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.270 RON | 98.272 RON | 53.635 RON | 41.688 RON | 44.637 RON | 85.726 RON | 43.349 RON | 42.377 RON | 50.857 RON | 34.869 RON | 10.886 RON | 14.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.835 RON | 92.514 RON | 67.995 RON | 22.033 RON | 24.519 RON | 94.050 RON | 37.074 RON | 56.976 RON | 72.890 RON | 21.160 RON | 15.447 RON | 18.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.224 RON | 41.224 RON | 51.805 RON | −11.818 RON | −10.581 RON | 73.071 RON | 26.866 RON | 46.205 RON | 61.072 RON | 11.999 RON | 15.600 RON | 19.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.085 RON | 29.355 RON | 45.820 RON | −17.346 RON | −16.465 RON | 45.237 RON | 16.657 RON | 28.580 RON | 43.726 RON | 1.511 RON | 5.054 RON | 2.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 62.427 RON | 62.499 RON | 73.371 RON | −10.872 RON | −10.872 RON | 36.565 RON | 6.681 RON | 29.884 RON | 32.854 RON | 3.711 RON | 0 RON | 7.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.409 RON | 41.409 RON | 53.116 RON | −11.707 RON | −11.707 RON | 27.912 RON | 0 RON | 27.912 RON | 21.147 RON | 6.765 RON | 0 RON | 8.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.292 RON | 49.329 RON | 44.195 RON | 5.134 RON | 5.134 RON | 43.791 RON | 0 RON | 43.791 RON | 26.281 RON | 17.510 RON | 0 RON | 22.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU CĂTĂLIN MARIAN
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
49,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
43,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 82,8 K RON | 41,2 K RON | 29,1 K RON | 62,4 K RON | 41,4 K RON | 49,3 K RON |
| Venituri totale | 98,3 K RON | 92,5 K RON | 41,2 K RON | 29,4 K RON | 62,5 K RON | 41,4 K RON | 49,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 68,0 K RON | 51,8 K RON | 45,8 K RON | 73,4 K RON | 53,1 K RON | 44,2 K RON |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 22,0 K RON | −11,8 K RON | −17,3 K RON | −10,9 K RON | −11,7 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
10,4%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,9 K RON | 85,7 K RON | 40,7% |
| 2020 | 21,2 K RON | 94,1 K RON | 22,5% |
| 2021 | 12,0 K RON | 73,1 K RON | 16,4% |
| 2022 | 1,5 K RON | 45,2 K RON | 3,3% |
| 2023 | 3,7 K RON | 36,6 K RON | 10,2% |
| 2024 | 6,8 K RON | 27,9 K RON | 24,2% |
| 2025 | 17,5 K RON | 43,8 K RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,3 K RON | 82,8 K RON | 41,2 K RON | 29,1 K RON | 62,4 K RON | 41,4 K RON | 49,3 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 22,0 K RON | −11,8 K RON | −17,3 K RON | −10,9 K RON | −11,7 K RON | 5,1 K RON | ▲ 143,9% |
| Total active | 85,7 K RON | 94,1 K RON | 73,1 K RON | 45,2 K RON | 36,6 K RON | 27,9 K RON | 43,8 K RON | ▲ 56,9% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 72,9 K RON | 61,1 K RON | 43,7 K RON | 32,9 K RON | 21,1 K RON | 26,3 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 34,9 K RON | 21,2 K RON | 12,0 K RON | 1,5 K RON | 3,7 K RON | 6,8 K RON | 17,5 K RON | ▲ 158,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 2,69 | 3,85 | 18,91 | 8,05 | 4,13 | 2,50 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 42,42 | 26,60 | -28,67 | -59,64 | -17,42 | -28,27 | 10,42 | ▲ 136,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 64 | 64 | 72 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.