POEME DE BEAUTE SALON S.R.L.
CUI: 38530462
J40/19665/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38530462
Cod înmatriculare
J40/19665/2017
EUID
ROONRC.J40/19665/2017
Data înmatriculării
2017-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 70, 108, 1, 4, 18, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
70
Bloc:
108
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.181 RON | 214.181 RON | 242.999 RON | −30.961 RON | −28.818 RON | 27.565 RON | 4.532 RON | 23.033 RON | −138.982 RON | 166.547 RON | 10.843 RON | 8.339 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 93.194 RON | 93.194 RON | 65.972 RON | 26.290 RON | 27.222 RON | 29.461 RON | 4.532 RON | 24.929 RON | −112.692 RON | 142.153 RON | 12.557 RON | 8.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 217.188 RON | 217.188 RON | 223.655 RON | −8.339 RON | −6.467 RON | 63.678 RON | 4.532 RON | 59.146 RON | −70.047 RON | 133.526 RON | 10.843 RON | 8.339 RON | 0 RON | −199 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU MIHAELA-LAVINIA
administrator
., România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−70.047 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.339 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
217,2 K RON
Rezultat Net 2022
−8,3 K RON
Total Active 2022
63,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,2 K RON | 93,2 K RON | 217,2 K RON |
| Venituri totale | 214,2 K RON | 93,2 K RON | 217,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,0 K RON | 66,0 K RON | 223,7 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 26,3 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 200,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−70.047 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (7.1%)
Active circulante59,1 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,03 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,04 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,0%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,5 K RON | 27,6 K RON | 604,2% |
| 2020 | 142,2 K RON | 29,5 K RON | 482,5% |
| 2022 | 133,5 K RON | 63,7 K RON | 209,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,2 K RON | 93,2 K RON | 217,2 K RON | ▲ 133,0% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 26,3 K RON | −8,3 K RON | ▼ 131,7% |
| Total active | 27,6 K RON | 29,5 K RON | 63,7 K RON | ▲ 116,1% |
| Capitaluri proprii | −139,0 K RON | −112,7 K RON | −70,0 K RON | ▲ 37,8% |
| Datorii totale | 166,5 K RON | 142,2 K RON | 133,5 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,18 | 0,44 | ▲ 152,6% |
| Marjă netă (%) | -14,46 | 28,21 | -3,84 | ▼ 113,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.