S.G.M. PRODCOM SRL
CUI: 4502654
J40/19673/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4502654
Cod înmatriculare
J40/19673/1993
EUID
ROONRC.J40/19673/1993
Data înmatriculării
1993-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. PANSELELOR, 4, 145, 1, 6, 37, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. PANSELELOR
Număr:
4
Bloc:
145
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
37
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.026 RON | 31.027 RON | 43.600 RON | −13.504 RON | −12.573 RON | 73.168 RON | 0 RON | 73.168 RON | 649 RON | 72.519 RON | −10.907 RON | 82.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.255 RON | 48.256 RON | 52.496 RON | −5.648 RON | −4.240 RON | 82.893 RON | 0 RON | 82.893 RON | −4.998 RON | 87.891 RON | 4.560 RON | 77.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 180.535 RON | 180.560 RON | 211.174 RON | −35.975 RON | −30.614 RON | 19.346 RON | 0 RON | 19.346 RON | −38.985 RON | 58.331 RON | −558 RON | 18.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE MARILENA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−38.985 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−35.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
180,5 K RON
Rezultat Net 2021
−36,0 K RON
Total Active 2021
19,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 48,3 K RON | 180,5 K RON |
| Venituri totale | 31,0 K RON | 48,3 K RON | 180,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 52,5 K RON | 211,2 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −5,6 K RON | −36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 236,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−38.985 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,58 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-186,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,5 K RON | 73,2 K RON | 99,1% |
| 2020 | 87,9 K RON | 82,9 K RON | 106,0% |
| 2021 | 58,3 K RON | 19,3 K RON | 301,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 48,3 K RON | 180,5 K RON | ▲ 274,1% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −5,6 K RON | −36,0 K RON | ▼ 537,0% |
| Total active | 73,2 K RON | 82,9 K RON | 19,3 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 649 RON | −5,0 K RON | −39,0 K RON | ▼ 680,0% |
| Datorii totale | 72,5 K RON | 87,9 K RON | 58,3 K RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,94 | 0,33 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | -43,52 | -11,70 | -19,93 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.