KA & TE ASSOCIATES SRL
CUI: 18154703
J40/19681/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18154703
Cod înmatriculare
J40/19681/2005
EUID
ROONRC.J40/19681/2005
Data înmatriculării
2005-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Burdujeni, 16, N14, C, 1, 24, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Burdujeni
Număr:
16
Bloc:
N14
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.336.526 RON | 1.494.367 RON | 934.557 RON | 544.592 RON | 559.810 RON | 1.045.473 RON | 182.174 RON | 863.299 RON | 570.351 RON | 309.245 RON | 0 RON | 743.034 RON | 165.877 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.106.738 RON | 1.116.241 RON | 945.061 RON | 160.546 RON | 171.180 RON | 555.866 RON | 262.716 RON | 293.150 RON | 467.324 RON | 88.542 RON | 0 RON | 262.834 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 785.482 RON | 785.494 RON | 657.569 RON | 120.070 RON | 127.925 RON | 371.120 RON | 209.817 RON | 161.303 RON | 124.524 RON | 246.596 RON | 0 RON | 127.621 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 717.195 RON | 724.221 RON | 578.139 RON | 138.848 RON | 146.082 RON | 426.125 RON | 168.038 RON | 258.087 RON | 143.302 RON | 282.823 RON | 0 RON | 205.666 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 944.364 RON | 945.237 RON | 740.004 RON | 195.780 RON | 205.233 RON | 691.124 RON | 154.788 RON | 536.336 RON | 339.082 RON | 352.289 RON | 22.912 RON | 419.509 RON | 0 RON | 247 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PENESCU LOREDANA-ISABELA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
ANGHEL ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- Reproducerea înregistrărilor
- Reproducerea înregistrărilor informatice
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Editare de programe
- Consultanţă şi furnizare de alte produse software
- Prelucrarea informatică a datelor
- Activităţi legate de bazele de date
- Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
- Alte activităţi legate de informatică
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
944,4 K RON
Rezultat Net 2023
195,8 K RON
Total Active 2023
691,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,11 M RON | 785,5 K RON | 717,2 K RON | 944,4 K RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 785,5 K RON | 724,2 K RON | 945,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 934,6 K RON | 945,1 K RON | 657,6 K RON | 578,1 K RON | 740,0 K RON |
| Rezultat net | 544,6 K RON | 160,5 K RON | 120,1 K RON | 138,8 K RON | 195,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 625,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,8 K RON (22.4%)
Active circulante536,3 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe419,5 K RON
Numerar93,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,22 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
20,7%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 309,2 K RON | 1,05 M RON | 29,6% |
| 2020 | 88,5 K RON | 555,9 K RON | 15,9% |
| 2021 | 246,6 K RON | 371,1 K RON | 66,5% |
| 2022 | 282,8 K RON | 426,1 K RON | 66,4% |
| 2023 | 352,3 K RON | 691,1 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,11 M RON | 785,5 K RON | 717,2 K RON | 944,4 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 544,6 K RON | 160,5 K RON | 120,1 K RON | 138,8 K RON | 195,8 K RON | ▲ 41,0% |
| Total active | 1,05 M RON | 555,9 K RON | 371,1 K RON | 426,1 K RON | 691,1 K RON | ▲ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 570,4 K RON | 467,3 K RON | 124,5 K RON | 143,3 K RON | 339,1 K RON | ▲ 136,6% |
| Datorii totale | 309,2 K RON | 88,5 K RON | 246,6 K RON | 282,8 K RON | 352,3 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 2,79 | 3,31 | 0,65 | 0,91 | 1,52 | ▲ 66,8% |
| Marjă netă (%) | 40,75 | 14,51 | 15,29 | 19,36 | 20,73 | ▲ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 58 | 73 | 90 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (195,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.