DREAM CONCEPT SRL
CUI: 26567972
J40/1968/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26567972
Cod înmatriculare
J40/1968/2010
EUID
ROONRC.J40/1968/2010
Data înmatriculării
2010-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DOBRENI, 1, P 23, 2, 2, 23, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DOBRENI
Număr:
1
Bloc:
P 23
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.196 RON | 482.236 RON | 433.387 RON | 44.027 RON | 48.849 RON | 297.001 RON | 8.225 RON | 288.776 RON | 97.611 RON | 199.390 RON | 9.471 RON | 214.685 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 224.846 RON | 230.501 RON | 267.956 RON | −39.704 RON | −37.455 RON | 252.466 RON | 1.617 RON | 250.849 RON | 57.907 RON | 194.559 RON | −11.522 RON | 219.065 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 172.397 RON | 244.733 RON | 247.549 RON | −4.506 RON | −2.816 RON | 230.183 RON | 3.202 RON | 226.981 RON | 53.401 RON | 176.782 RON | 1.290 RON | 210.372 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 98.410 RON | 102.366 RON | 108.790 RON | −8.377 RON | −6.424 RON | 159.087 RON | 1.705 RON | 157.382 RON | 45.024 RON | 114.063 RON | 6.631 RON | 145.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.035 RON | 75.680 RON | 100.489 RON | −25.566 RON | −24.809 RON | 92.496 RON | 4.473 RON | 88.023 RON | −41.957 RON | 134.741 RON | 6.230 RON | 71.797 RON | 0 RON | 288 RON | 1 |
| 2024 | 56.259 RON | 56.653 RON | 51.194 RON | 4.311 RON | 5.459 RON | 103.854 RON | 3.845 RON | 100.009 RON | −37.646 RON | 141.780 RON | 6.230 RON | 73.424 RON | 0 RON | 280 RON | 0 |
| 2025 | 69.844 RON | 86.364 RON | 41.662 RON | 37.693 RON | 44.702 RON | 124.201 RON | 3.845 RON | 120.356 RON | 266 RON | 124.250 RON | 7.016 RON | 71.157 RON | 0 RON | 315 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIETROŞĂNEANU NICOLETA - DOINIŢA
administrator
MUN. GIURGIU, GIURGIU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,8 K RON
Rezultat Net 2025
37,7 K RON
Total Active 2025
124,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,2 K RON | 224,8 K RON | 172,4 K RON | 98,4 K RON | 74,0 K RON | 56,3 K RON | 69,8 K RON |
| Venituri totale | 482,2 K RON | 230,5 K RON | 244,7 K RON | 102,4 K RON | 75,7 K RON | 56,7 K RON | 86,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,4 K RON | 268,0 K RON | 247,5 K RON | 108,8 K RON | 100,5 K RON | 51,2 K RON | 41,7 K RON |
| Rezultat net | 44,0 K RON | −39,7 K RON | −4,5 K RON | −8,4 K RON | −25,6 K RON | 4,3 K RON | 37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −70,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (3.1%)
Active circulante120,4 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe71,2 K RON
Numerar42,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,95 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 372 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,0%
Marjă netă
54,0%
ROA
30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,4 K RON | 297,0 K RON | 67,1% |
| 2020 | 194,6 K RON | 252,5 K RON | 77,1% |
| 2021 | 176,8 K RON | 230,2 K RON | 76,8% |
| 2022 | 114,1 K RON | 159,1 K RON | 71,7% |
| 2023 | 134,7 K RON | 92,5 K RON | 145,7% |
| 2024 | 141,8 K RON | 103,9 K RON | 136,5% |
| 2025 | 124,3 K RON | 124,2 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,2 K RON | 224,8 K RON | 172,4 K RON | 98,4 K RON | 74,0 K RON | 56,3 K RON | 69,8 K RON | ▲ 24,1% |
| Rezultat net | 44,0 K RON | −39,7 K RON | −4,5 K RON | −8,4 K RON | −25,6 K RON | 4,3 K RON | 37,7 K RON | ▲ 774,3% |
| Total active | 297,0 K RON | 252,5 K RON | 230,2 K RON | 159,1 K RON | 92,5 K RON | 103,9 K RON | 124,2 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 97,6 K RON | 57,9 K RON | 53,4 K RON | 45,0 K RON | −42,0 K RON | −37,6 K RON | 266 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 199,4 K RON | 194,6 K RON | 176,8 K RON | 114,1 K RON | 134,7 K RON | 141,8 K RON | 124,3 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,29 | 1,28 | 1,38 | 0,65 | 0,71 | 0,97 | ▲ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 9,13 | -17,66 | -2,61 | -8,51 | -34,53 | 7,66 | 53,97 | ▲ 604,6% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 44 | 44 | 17 | 50 | 66 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.