KAL SOFTWARE BUCHAREST SRL
CUI: 38536163
J40/19729/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38536163
Cod înmatriculare
J40/19729/2017
EUID
ROONRC.J40/19729/2017
Data înmatriculării
2017-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANCU DE HUNEDOARA, 54B, , 1, PARTER, AVANTGARDE OFFICE BUILDING
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IANCU DE HUNEDOARA
Număr:
54B
Etaj:
Completare adresă:
PARTER, AVANTGARDE OFFICE BUILDING
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 692.531 RON | 702.232 RON | 654.733 RON | 40.574 RON | 47.499 RON | 561.018 RON | 0 RON | 561.018 RON | 102.246 RON | 465.881 RON | 0 RON | 502.903 RON | 0 RON | 7.109 RON | 2 |
| 2020 | 693.959 RON | 694.345 RON | 634.001 RON | 53.916 RON | 60.344 RON | 337.613 RON | 0 RON | 337.613 RON | 156.162 RON | 186.844 RON | 0 RON | 267.354 RON | 0 RON | 5.393 RON | 2 |
| 2021 | 826.701 RON | 828.371 RON | 763.141 RON | 57.955 RON | 65.230 RON | 972.864 RON | 0 RON | 972.864 RON | 214.117 RON | 776.707 RON | 0 RON | 899.763 RON | 0 RON | 17.960 RON | 4 |
| 2022 | 891.552 RON | 911.593 RON | 826.111 RON | 77.866 RON | 85.482 RON | 308.975 RON | 7.163 RON | 301.812 RON | 291.983 RON | 40.022 RON | 2.499 RON | 289.182 RON | 0 RON | 23.030 RON | 3 |
| 2023 | 925.739 RON | 925.932 RON | 844.707 RON | 73.357 RON | 81.225 RON | 391.074 RON | 4.093 RON | 386.981 RON | 365.340 RON | 42.456 RON | 0 RON | 304.959 RON | 0 RON | 16.722 RON | 3 |
| 2024 | 1.211.649 RON | 1.211.752 RON | 1.101.623 RON | 79.231 RON | 110.129 RON | 509.378 RON | 26.745 RON | 482.633 RON | 444.571 RON | 85.569 RON | 0 RON | 310.759 RON | 0 RON | 20.762 RON | 4 |
| 2025 | 2.082.957 RON | 2.082.988 RON | 1.893.598 RON | 157.756 RON | 189.390 RON | 1.007.779 RON | 688.599 RON | 319.180 RON | 602.327 RON | 424.982 RON | 0 RON | 199.151 RON | 0 RON | 19.530 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (3)
DAVID CHARLES BAKER
administrator
OHIO, S.U.A.
ARAVINDA SATYAJIT ATHUKORALA
administrator
., Sri Lanka
LOGAN CAMERON REID
administrator
., Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
157,8 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,5 K RON | 694,0 K RON | 826,7 K RON | 891,6 K RON | 925,7 K RON | 1,21 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 702,2 K RON | 694,3 K RON | 828,4 K RON | 911,6 K RON | 925,9 K RON | 1,21 M RON | 2,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 654,7 K RON | 634,0 K RON | 763,1 K RON | 826,1 K RON | 844,7 K RON | 1,10 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 53,9 K RON | 58,0 K RON | 77,9 K RON | 73,4 K RON | 79,2 K RON | 157,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate688,6 K RON (68.3%)
Active circulante319,2 K RON (31.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe199,2 K RON
Numerar120,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,46 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,6%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465,9 K RON | 561,0 K RON | 83,0% |
| 2020 | 186,8 K RON | 337,6 K RON | 55,3% |
| 2021 | 776,7 K RON | 972,9 K RON | 79,8% |
| 2022 | 40,0 K RON | 309,0 K RON | 13,0% |
| 2023 | 42,5 K RON | 391,1 K RON | 10,9% |
| 2024 | 85,6 K RON | 509,4 K RON | 16,8% |
| 2025 | 425,0 K RON | 1,01 M RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 692,5 K RON | 694,0 K RON | 826,7 K RON | 891,6 K RON | 925,7 K RON | 1,21 M RON | 2,08 M RON | ▲ 71,9% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 53,9 K RON | 58,0 K RON | 77,9 K RON | 73,4 K RON | 79,2 K RON | 157,8 K RON | ▲ 99,1% |
| Total active | 561,0 K RON | 337,6 K RON | 972,9 K RON | 309,0 K RON | 391,1 K RON | 509,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 97,8% |
| Capitaluri proprii | 102,2 K RON | 156,2 K RON | 214,1 K RON | 292,0 K RON | 365,3 K RON | 444,6 K RON | 602,3 K RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 465,9 K RON | 186,8 K RON | 776,7 K RON | 40,0 K RON | 42,5 K RON | 85,6 K RON | 425,0 K RON | ▲ 396,7% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,81 | 1,25 | 7,54 | 9,11 | 5,64 | 0,75 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | 5,86 | 7,77 | 7,01 | 8,73 | 7,92 | 6,54 | 7,57 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 70 | 95 | 90 | 90 | 73 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.