OVERLEAP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CENTURII, 5, 112, 1, 8, 33, 61181, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 66.485 RON | 66.485 RON | 6.620 RON | 59.211 RON | 59.865 RON | 72.789 RON | 2 RON | 72.787 RON | 59.411 RON | 13.378 RON | 0 RON | 38.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 497.819 RON | 497.836 RON | 213.669 RON | 279.835 RON | 284.167 RON | 300.543 RON | 0 RON | 300.543 RON | 280.075 RON | 20.468 RON | 1.013 RON | 278.452 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 963.701 RON | 963.878 RON | 348.982 RON | 586.904 RON | 614.896 RON | 647.686 RON | 63.600 RON | 584.086 RON | 587.144 RON | 60.542 RON | 14.830 RON | 502.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 736.412 RON | 736.416 RON | 515.891 RON | 204.641 RON | 220.525 RON | 402.483 RON | 63.600 RON | 338.883 RON | 204.881 RON | 197.602 RON | 14.406 RON | 309.311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 497,8 K RON | 963,7 K RON | 736,4 K RON |
| Venituri totale | 66,5 K RON | 497,8 K RON | 963,9 K RON | 736,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 213,7 K RON | 349,0 K RON | 515,9 K RON |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 279,8 K RON | 586,9 K RON | 204,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,12 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,4 K RON | 72,8 K RON | 18,4% |
| 2023 | 20,5 K RON | 300,5 K RON | 6,8% |
| 2024 | 60,5 K RON | 647,7 K RON | 9,4% |
| 2025 | 197,6 K RON | 402,5 K RON | 49,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 497,8 K RON | 963,7 K RON | 736,4 K RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | 59,2 K RON | 279,8 K RON | 586,9 K RON | 204,6 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 72,8 K RON | 300,5 K RON | 647,7 K RON | 402,5 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 59,4 K RON | 280,1 K RON | 587,1 K RON | 204,9 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 20,5 K RON | 60,5 K RON | 197,6 K RON | ▲ 226,4% |
| Lichiditate curentă | 5,44 | 14,68 | 9,65 | 1,72 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 89,06 | 56,21 | 60,90 | 27,79 | ▼ 54,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 75 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (204,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.