NAPKINS DIAMOND COMPANY S.R.L.

CUI: 45211660 J40/19757/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45211660
Cod înmatriculare J40/19757/2021
EUID ROONRC.J40/19757/2021
Data înmatriculării 2021-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU SĂRAT, 21, 20L, 2, 3, 35, 31904, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RÂMNICU SĂRAT
Număr: 21
Bloc: 20L
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 35
Cod poștal: 31904

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.608 RON −1.608 RON −1.608 RON 492 RON 0 RON 492 RON −1.408 RON 1.900 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 258.117 RON 258.117 RON 75.932 RON 176.633 RON 182.185 RON 175.620 RON 0 RON 175.620 RON 175.225 RON 395 RON 0 RON 174.925 RON 0 RON 0 RON 1
2023 259.857 RON 259.857 RON 105.999 RON 151.649 RON 153.858 RON 309.027 RON 0 RON 309.027 RON 309.974 RON 1.453 RON 0 RON 291.663 RON 0 RON 2.400 RON 1
2024 13.848 RON 13.848 RON 85.714 RON −72.004 RON −71.866 RON 237.452 RON 0 RON 237.452 RON 237.970 RON 1.682 RON 0 RON 234.855 RON 0 RON 2.200 RON 1
2025 0 RON 0 RON 72.612 RON −72.612 RON −72.612 RON 166.097 RON 0 RON 166.097 RON 165.359 RON 2.938 RON 1.100 RON 164.779 RON 0 RON 2.200 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FOCA GEORGIANA - DANIELA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 1,101 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.612 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−72,6 K RON
Total Active 2025
166,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 258,1 K RON 259,9 K RON 13,8 K RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 258,1 K RON 259,9 K RON 13,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 75,9 K RON 106,0 K RON 85,7 K RON 72,6 K RON
Rezultat net −1,6 K RON 176,6 K RON 151,6 K RON −72,0 K RON −72,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 56,53 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 56,16 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 56,53 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante166,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe164,8 K RON
Numerar218 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-43,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,9 K RON 492 RON 386,2%
2022 395 RON 175,6 K RON 0,2%
2023 1,5 K RON 309,0 K RON 0,5%
2024 1,7 K RON 237,5 K RON 0,7%
2025 2,9 K RON 166,1 K RON 1,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 258,1 K RON 259,9 K RON 13,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −1,6 K RON 176,6 K RON 151,6 K RON −72,0 K RON −72,6 K RON ▼ 0,8%
Total active 492 RON 175,6 K RON 309,0 K RON 237,5 K RON 166,1 K RON ▼ 30,1%
Capitaluri proprii −1,4 K RON 175,2 K RON 310,0 K RON 238,0 K RON 165,4 K RON ▼ 30,5%
Datorii totale 1,9 K RON 395 RON 1,5 K RON 1,7 K RON 2,9 K RON ▲ 74,7%
Lichiditate curentă 0,26 444,61 212,68 141,17 56,53 ▼ 60,0%
Marjă netă (%) – 68,43 58,36 -519,96 – –
Scor bonitate 22 95 80 57 60 ▲ 5,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (56.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.