LEHA DODI - TERENURI, DEZVOLTARE, CONSTRUCTII SRL
CUI: 18945805
J40/19763/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18945805
Cod înmatriculare
J40/19763/2006
EUID
ROONRC.J40/19763/2006
Data înmatriculării
2006-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAŞIN, 21, 12265, 1, parter, Cam.7, biroul nr.5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAŞIN
Număr:
21
Cod poștal:
12265
Completare adresă:
parter, Cam.7, biroul nr.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.748 RON | 18.748 RON | 5.138 RON | 13.048 RON | 13.610 RON | 2.893.309 RON | 2.881.931 RON | 11.378 RON | −180.297 RON | 3.073.606 RON | 0 RON | 4.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.748 RON | 18.748 RON | 4.550 RON | 13.636 RON | 14.198 RON | 2.890.445 RON | 2.881.931 RON | 8.514 RON | −166.661 RON | 3.057.106 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.748 RON | 18.748 RON | 62.764 RON | −44.578 RON | −44.016 RON | 2.884.486 RON | 2.881.931 RON | 2.555 RON | −470.896 RON | 3.355.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.748 RON | 18.748 RON | 4.914 RON | 13.272 RON | 13.834 RON | 2.888.900 RON | 2.881.931 RON | 6.969 RON | −457.624 RON | 3.346.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.249 RON | 11.249 RON | 4.866 RON | 5.362 RON | 6.383 RON | 2.884.537 RON | 2.881.931 RON | 2.606 RON | −452.263 RON | 3.336.800 RON | 0 RON | 117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.154 RON | −4.154 RON | −4.154 RON | 2.882.244 RON | 2.881.931 RON | 313 RON | −456.417 RON | 3.338.661 RON | 0 RON | 124 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLOTELO CARMEN HORTENSIA
administrator
BUCUREŞTI,ROMÂNIA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−456.417 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.154 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,2 K RON
Total Active 2024
2,88 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 11,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 11,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 4,6 K RON | 62,8 K RON | 4,9 K RON | 4,9 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 13,6 K RON | −44,6 K RON | 13,3 K RON | 5,4 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−456.417 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,88 M RON (100%)
Active circulante313 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe124 RON
Numerar189 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,07 M RON | 2,89 M RON | 106,2% |
| 2020 | 3,06 M RON | 2,89 M RON | 105,8% |
| 2021 | 3,36 M RON | 2,88 M RON | 116,3% |
| 2022 | 3,35 M RON | 2,89 M RON | 115,8% |
| 2023 | 3,34 M RON | 2,88 M RON | 115,7% |
| 2024 | 3,34 M RON | 2,88 M RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 18,7 K RON | 11,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 13,6 K RON | −44,6 K RON | 13,3 K RON | 5,4 K RON | −4,2 K RON | ▼ 177,5% |
| Total active | 2,89 M RON | 2,89 M RON | 2,88 M RON | 2,89 M RON | 2,88 M RON | 2,88 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −180,3 K RON | −166,7 K RON | −470,9 K RON | −457,6 K RON | −452,3 K RON | −456,4 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 3,07 M RON | 3,06 M RON | 3,36 M RON | 3,35 M RON | 3,34 M RON | 3,34 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 87,5% |
| Marjă netă (%) | 69,60 | 72,73 | -237,77 | 70,79 | 47,67 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | 50 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.