TEHNIC MOLD TRADE SRL

CUI: 26567611 J40/1979/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26567611
Cod înmatriculare J40/1979/2010
EUID ROONRC.J40/1979/2010
Data înmatriculării 2010-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ARICESCU, 21, 20, 2, 2, 20, 11685, 1, Camera 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Str. ARICESCU
Număr: 21
Bloc: 20
Scară: 2
Etaj: 2
Apartament: 20
Cod poștal: 11685
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 3.455.004 RON 3.492.136 RON 2.890.701 RON 566.625 RON 601.435 RON 3.854.834 RON 449.006 RON 3.405.828 RON 3.535.871 RON 318.963 RON 732.000 RON 921.512 RON 0 RON 0 RON 4
2020 4.380.103 RON 4.433.780 RON 3.547.199 RON 845.934 RON 886.581 RON 4.560.694 RON 527.378 RON 4.033.316 RON 4.381.805 RON 187.018 RON 542.120 RON 1.047.652 RON 0 RON 8.129 RON 3
2021 3.140.094 RON 3.170.590 RON 2.930.516 RON 211.918 RON 240.074 RON 5.224.346 RON 1.469.501 RON 3.754.845 RON 4.593.723 RON 631.381 RON 569.147 RON 1.473.879 RON 0 RON 758 RON 3
2022 3.807.449 RON 3.917.905 RON 3.642.693 RON 237.405 RON 275.212 RON 4.258.461 RON 1.392.936 RON 2.865.525 RON 3.755.233 RON 506.538 RON 367.055 RON 881.272 RON 0 RON 3.310 RON 3
2023 2.746.860 RON 2.838.360 RON 2.771.407 RON 30.574 RON 66.953 RON 4.445.873 RON 1.325.707 RON 3.120.166 RON 3.785.807 RON 671.364 RON 303.787 RON 697.904 RON 0 RON 11.298 RON 3
2024 2.762.989 RON 2.820.944 RON 2.571.504 RON 191.601 RON 249.440 RON 4.305.048 RON 1.428.356 RON 2.876.692 RON 3.977.408 RON 337.191 RON 265.486 RON 978.380 RON 0 RON 9.551 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMAN ION - RADU
administrator
BUCUREŞTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,76 M RON
Rezultat Net 2024
191,6 K RON
Total Active 2024
4,31 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 3,46 M RON 4,38 M RON 3,14 M RON 3,81 M RON 2,75 M RON 2,76 M RON
Venituri totale 3,49 M RON 4,43 M RON 3,17 M RON 3,92 M RON 2,84 M RON 2,82 M RON
Cheltuieli totale 2,89 M RON 3,55 M RON 2,93 M RON 3,64 M RON 2,77 M RON 2,57 M RON
Rezultat net 566,6 K RON 845,9 K RON 211,9 K RON 237,4 K RON 30,6 K RON 191,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,61 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,53 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,84 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,77 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,43 M RON (33.2%)
Active circulante2,88 M RON (66.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri265,5 K RON
Creanțe978,4 K RON
Numerar1,63 M RON
Alte active circulante643 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,41
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 2,82
Durata încasare (zile) 129

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,0%
Marjă netă
6,9%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 319,0 K RON 3,85 M RON 8,3%
2020 187,0 K RON 4,56 M RON 4,1%
2021 631,4 K RON 5,22 M RON 12,1%
2022 506,5 K RON 4,26 M RON 11,9%
2023 671,4 K RON 4,45 M RON 15,1%
2024 337,2 K RON 4,31 M RON 7,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,46 M RON 4,38 M RON 3,14 M RON 3,81 M RON 2,75 M RON 2,76 M RON ▲ 0,6%
Rezultat net 566,6 K RON 845,9 K RON 211,9 K RON 237,4 K RON 30,6 K RON 191,6 K RON ▲ 526,7%
Total active 3,85 M RON 4,56 M RON 5,22 M RON 4,26 M RON 4,45 M RON 4,31 M RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii 3,54 M RON 4,38 M RON 4,59 M RON 3,76 M RON 3,79 M RON 3,98 M RON ▲ 5,1%
Datorii totale 319,0 K RON 187,0 K RON 631,4 K RON 506,5 K RON 671,4 K RON 337,2 K RON ▼ 49,8%
Lichiditate curentă 10,68 21,57 5,95 5,66 4,65 8,53 ▲ 83,6%
Marjă netă (%) 16,40 19,31 6,75 6,24 1,11 6,93 ▲ 524,3%
Scor bonitate 87 100 75 90 70 90 ▲ 28,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.