NGON DIGITAL STUDIO S.R.L.
CUI: 45216447
J40/19836/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45216447
Cod înmatriculare
J40/19836/2021
EUID
ROONRC.J40/19836/2021
Data înmatriculării
2021-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 25, 28, B, 4, 57, 20126, 2, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
25
Bloc:
28
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
57
Cod poștal:
20126
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.214 RON | 90.214 RON | 248 RON | 87.260 RON | 89.966 RON | 109.166 RON | 0 RON | 109.166 RON | 87.460 RON | 21.706 RON | 0 RON | 31.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 262.097 RON | 264.822 RON | 29.902 RON | 231.356 RON | 234.920 RON | 349.746 RON | 0 RON | 349.746 RON | 231.596 RON | 118.150 RON | 0 RON | 18.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 136.026 RON | 138.560 RON | 122.955 RON | 14.242 RON | 15.605 RON | 149.395 RON | 0 RON | 149.395 RON | 103.338 RON | 46.057 RON | 0 RON | 30.961 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.848 RON | 10.873 RON | 95.063 RON | −84.190 RON | −84.190 RON | 42.574 RON | 0 RON | 42.574 RON | 241 RON | 42.333 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 820 RON | −820 RON | −820 RON | 1.532 RON | 0 RON | 1.532 RON | −579 RON | 2.111 RON | 0 RON | 1.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOHAN IOAN LUCIAN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
CORNESCU ANDREI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−820 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−820 RON
Total Active 2025
1,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,2 K RON | 262,1 K RON | 136,0 K RON | 10,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 90,2 K RON | 264,8 K RON | 138,6 K RON | 10,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 248 RON | 29,9 K RON | 123,0 K RON | 95,1 K RON | 820 RON |
| Rezultat net | 87,3 K RON | 231,4 K RON | 14,2 K RON | −84,2 K RON | −820 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −29,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-53,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,7 K RON | 109,2 K RON | 19,9% |
| 2022 | 118,2 K RON | 349,7 K RON | 33,8% |
| 2023 | 46,1 K RON | 149,4 K RON | 30,8% |
| 2024 | 42,3 K RON | 42,6 K RON | 99,4% |
| 2025 | 2,1 K RON | 1,5 K RON | 137,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,2 K RON | 262,1 K RON | 136,0 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 87,3 K RON | 231,4 K RON | 14,2 K RON | −84,2 K RON | −820 RON | ▲ 99,0% |
| Total active | 109,2 K RON | 349,7 K RON | 149,4 K RON | 42,6 K RON | 1,5 K RON | ▼ 96,4% |
| Capitaluri proprii | 87,5 K RON | 231,6 K RON | 103,3 K RON | 241 RON | −579 RON | ▼ 340,2% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 118,2 K RON | 46,1 K RON | 42,3 K RON | 2,1 K RON | ▼ 95,0% |
| Lichiditate curentă | 5,03 | 2,96 | 3,24 | 1,01 | 0,73 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 96,73 | 88,27 | 10,47 | -776,09 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 30 | 27 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.