ALFA GROUP COMPANIES SRL
CUI: 18165079
J40/19903/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18165079
Cod înmatriculare
J40/19903/2005
EUID
ROONRC.J40/19903/2005
Data înmatriculării
2005-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SLT. DIMA CRISTESCU, 3B, 2, PARTER, SPAŢIUL NR. 1, BIROU NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SLT. DIMA CRISTESCU
Număr:
3B
Completare adresă:
PARTER, SPAŢIUL NR. 1, BIROU NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.939 RON | 12.985 RON | 906.134 RON | −893.278 RON | −893.149 RON | 2.198.578 RON | 1.175.411 RON | 1.023.167 RON | −2.323.675 RON | 4.522.253 RON | 115.865 RON | 902.177 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.067.185 RON | 1.077.339 RON | 773.251 RON | 296.247 RON | 304.088 RON | 3.121.435 RON | 2.028.419 RON | 1.093.016 RON | −2.027.428 RON | 5.148.863 RON | 115.865 RON | 886.170 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.843.569 RON | 3.885.351 RON | 2.893.398 RON | 960.748 RON | 991.953 RON | 3.384.458 RON | 1.935.761 RON | 1.448.697 RON | −1.066.307 RON | 4.450.765 RON | 0 RON | 1.375.770 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 103.970 RON | 284.712 RON | 788.860 RON | −506.556 RON | −504.148 RON | 2.869.468 RON | 2.505.099 RON | 364.369 RON | −1.572.863 RON | 4.442.331 RON | 0 RON | 360.403 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 88.026 RON | 1.464.472 RON | 1.539.630 RON | −87.017 RON | −75.158 RON | 1.810.303 RON | 1.544.461 RON | 265.842 RON | −1.659.880 RON | 3.470.183 RON | 0 RON | 249.749 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 59.385 RON | 152.499 RON | 703.728 RON | −551.229 RON | −551.229 RON | 1.617.714 RON | 1.289.099 RON | 328.615 RON | −2.189.068 RON | 3.808.042 RON | 197 RON | 313.994 RON | 0 RON | 1.260 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAILA CRISTINA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.189.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−551.229 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
59,4 K RON
Rezultat Net 2024
−551,2 K RON
Total Active 2024
1,62 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 1,07 M RON | 3,84 M RON | 104,0 K RON | 88,0 K RON | 59,4 K RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 1,08 M RON | 3,89 M RON | 284,7 K RON | 1,46 M RON | 152,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 906,1 K RON | 773,3 K RON | 2,89 M RON | 788,9 K RON | 1,54 M RON | 703,7 K RON |
| Rezultat net | −893,3 K RON | 296,2 K RON | 960,7 K RON | −506,6 K RON | −87,0 K RON | −551,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 218,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.189.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (79.7%)
Active circulante328,6 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197 RON
Creanțe314,0 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 301,45 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.930 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-928,2%
Marjă netă
-928,2%
ROA
-34,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,52 M RON | 2,20 M RON | 205,7% |
| 2020 | 5,15 M RON | 3,12 M RON | 165,0% |
| 2021 | 4,45 M RON | 3,38 M RON | 131,5% |
| 2022 | 4,44 M RON | 2,87 M RON | 154,8% |
| 2023 | 3,47 M RON | 1,81 M RON | 191,7% |
| 2024 | 3,81 M RON | 1,62 M RON | 235,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,9 K RON | 1,07 M RON | 3,84 M RON | 104,0 K RON | 88,0 K RON | 59,4 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | −893,3 K RON | 296,2 K RON | 960,7 K RON | −506,6 K RON | −87,0 K RON | −551,2 K RON | ▼ 533,5% |
| Total active | 2,20 M RON | 3,12 M RON | 3,38 M RON | 2,87 M RON | 1,81 M RON | 1,62 M RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −2,32 M RON | −2,03 M RON | −1,07 M RON | −1,57 M RON | −1,66 M RON | −2,19 M RON | ▼ 31,9% |
| Datorii totale | 4,52 M RON | 5,15 M RON | 4,45 M RON | 4,44 M RON | 3,47 M RON | 3,81 M RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,21 | 0,33 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -6.903,76 | 27,76 | 25,00 | -487,21 | -98,85 | -928,23 | ▼ 839,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.