FIDCO CONSULT SRL
CUI: 22624854
J40/19912/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22624854
Cod înmatriculare
J40/19912/2007
EUID
ROONRC.J40/19912/2007
Data înmatriculării
2007-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 216, I, B, 12, 46, 1, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
216
Bloc:
I
Scară:
B
Etaj:
12
Apartament:
46
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.613 RON | 33.613 RON | 73.642 RON | −41.037 RON | −40.029 RON | 2.062.213 RON | 1.285.951 RON | 776.262 RON | −64.300 RON | 1.218.713 RON | 3.501 RON | 718.971 RON | 907.800 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 103.309 RON | 145.953 RON | 138.104 RON | 6.470 RON | 7.849 RON | 1.499.062 RON | 1.388.414 RON | 110.648 RON | −57.830 RON | 667.966 RON | 37.967 RON | 68.964 RON | 890.156 RON | 1.230 RON | 1 |
| 2021 | 150.132 RON | 171.372 RON | 148.386 RON | 21.484 RON | 22.986 RON | 1.460.685 RON | 1.355.148 RON | 105.537 RON | −35.115 RON | 626.816 RON | 51.008 RON | 27.424 RON | 868.984 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 250.259 RON | 271.611 RON | 178.311 RON | 90.846 RON | 93.300 RON | 1.505.932 RON | 1.323.397 RON | 182.535 RON | 55.731 RON | 602.390 RON | 72.273 RON | 31.191 RON | 847.811 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 319.157 RON | 340.329 RON | 246.059 RON | 91.558 RON | 94.270 RON | 1.511.649 RON | 1.299.303 RON | 212.346 RON | 147.288 RON | 537.722 RON | 87.542 RON | 21.429 RON | 826.639 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA VIOREL - FLAVIUS
administrator
CÂMPINA,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
319,2 K RON
Rezultat Net 2023
91,6 K RON
Total Active 2023
1,51 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 103,3 K RON | 150,1 K RON | 250,3 K RON | 319,2 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 146,0 K RON | 171,4 K RON | 271,6 K RON | 340,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,6 K RON | 138,1 K RON | 148,4 K RON | 178,3 K RON | 246,1 K RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 6,5 K RON | 21,5 K RON | 90,8 K RON | 91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 386,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (86%)
Active circulante212,3 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,5 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar103,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,65 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,89 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
28,7%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 2,06 M RON | 59,1% |
| 2020 | 668,0 K RON | 1,50 M RON | 44,6% |
| 2021 | 626,8 K RON | 1,46 M RON | 42,9% |
| 2022 | 602,4 K RON | 1,51 M RON | 40,0% |
| 2023 | 537,7 K RON | 1,51 M RON | 35,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 103,3 K RON | 150,1 K RON | 250,3 K RON | 319,2 K RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | −41,0 K RON | 6,5 K RON | 21,5 K RON | 90,8 K RON | 91,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Total active | 2,06 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON | 1,51 M RON | 1,51 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −64,3 K RON | −57,8 K RON | −35,1 K RON | 55,7 K RON | 147,3 K RON | ▲ 164,3% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 668,0 K RON | 626,8 K RON | 602,4 K RON | 537,7 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,17 | 0,17 | 0,30 | 0,39 | ▲ 30,3% |
| Marjă netă (%) | -122,09 | 6,26 | 14,31 | 36,30 | 28,69 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 55 | 61 | 61 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (91,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.