UTILTECH STEEL SRL
CUI: 24792722
J40/19921/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24792722
Cod înmatriculare
J40/19921/2008
EUID
ROONRC.J40/19921/2008
Data înmatriculării
2008-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CIUCEA, 1, P16, 2, 2, 24, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CIUCEA
Număr:
1
Bloc:
P16
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 158.427 RON | 158.427 RON | 276.248 RON | −119.405 RON | −117.821 RON | 258.965 RON | 50.737 RON | 208.228 RON | −524.606 RON | 866.071 RON | 692 RON | 193.097 RON | 0 RON | 82.500 RON | 3 |
| 2020 | 400.525 RON | 400.525 RON | 390.225 RON | 6.424 RON | 10.300 RON | 259.264 RON | 50.737 RON | 208.527 RON | −518.181 RON | 845.945 RON | 4.719 RON | 168.832 RON | 0 RON | 68.500 RON | 4 |
| 2021 | 540.908 RON | 540.908 RON | 597.874 RON | −62.205 RON | −56.966 RON | 174.412 RON | 50.737 RON | 123.675 RON | −580.386 RON | 832.872 RON | 4.719 RON | 82.153 RON | 6.000 RON | 84.074 RON | 5 |
| 2022 | 566.532 RON | 566.536 RON | 688.471 RON | −127.601 RON | −121.935 RON | 268.261 RON | 50.737 RON | 217.524 RON | −707.987 RON | 1.034.873 RON | 8.688 RON | 121.377 RON | 75.677 RON | 134.302 RON | 5 |
| 2023 | 619.497 RON | 619.497 RON | 745.830 RON | −132.528 RON | −126.333 RON | 254.924 RON | 50.737 RON | 204.187 RON | −840.515 RON | 1.158.513 RON | 13.925 RON | 145.010 RON | 75.677 RON | 138.751 RON | 6 |
| 2024 | 868.421 RON | 868.421 RON | 875.241 RON | −25.644 RON | −6.820 RON | 264.851 RON | 90.261 RON | 174.590 RON | −866.159 RON | 1.272.759 RON | 18.291 RON | 116.480 RON | 0 RON | 141.749 RON | 6 |
| 2025 | 745.384 RON | 745.389 RON | 615.169 RON | 109.894 RON | 130.220 RON | 386.312 RON | 92.300 RON | 294.012 RON | −756.264 RON | 1.291.583 RON | 18.350 RON | 236.742 RON | 0 RON | 149.007 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ICHIM IONEL - DĂNUŢ
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−756.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 334.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
745,4 K RON
Rezultat Net 2025
109,9 K RON
Total Active 2025
386,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,4 K RON | 400,5 K RON | 540,9 K RON | 566,5 K RON | 619,5 K RON | 868,4 K RON | 745,4 K RON |
| Venituri totale | 158,4 K RON | 400,5 K RON | 540,9 K RON | 566,5 K RON | 619,5 K RON | 868,4 K RON | 745,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,2 K RON | 390,2 K RON | 597,9 K RON | 688,5 K RON | 745,8 K RON | 875,2 K RON | 615,2 K RON |
| Rezultat net | −119,4 K RON | 6,4 K RON | −62,2 K RON | −127,6 K RON | −132,5 K RON | −25,6 K RON | 109,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 953,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−756.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,3 K RON (23.9%)
Active circulante294,0 K RON (76.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe236,7 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,62 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,7%
ROA
28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 866,1 K RON | 259,0 K RON | 334,4% |
| 2020 | 845,9 K RON | 259,3 K RON | 326,3% |
| 2021 | 832,9 K RON | 174,4 K RON | 477,5% |
| 2022 | 1,03 M RON | 268,3 K RON | 385,8% |
| 2023 | 1,16 M RON | 254,9 K RON | 454,5% |
| 2024 | 1,27 M RON | 264,9 K RON | 480,6% |
| 2025 | 1,29 M RON | 386,3 K RON | 334,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,4 K RON | 400,5 K RON | 540,9 K RON | 566,5 K RON | 619,5 K RON | 868,4 K RON | 745,4 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | −119,4 K RON | 6,4 K RON | −62,2 K RON | −127,6 K RON | −132,5 K RON | −25,6 K RON | 109,9 K RON | ▲ 528,5% |
| Total active | 259,0 K RON | 259,3 K RON | 174,4 K RON | 268,3 K RON | 254,9 K RON | 264,9 K RON | 386,3 K RON | ▲ 45,9% |
| Capitaluri proprii | −524,6 K RON | −518,2 K RON | −580,4 K RON | −708,0 K RON | −840,5 K RON | −866,2 K RON | −756,3 K RON | ▲ 12,7% |
| Datorii totale | 866,1 K RON | 845,9 K RON | 832,9 K RON | 1,03 M RON | 1,16 M RON | 1,27 M RON | 1,29 M RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,15 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,23 | ▲ 65,9% |
| Marjă netă (%) | -75,37 | 1,60 | -11,50 | -22,52 | -21,39 | -2,95 | 14,74 | ▲ 599,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 27 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 953,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.