VOCALSOLUTION S.R.L.

CUI: 38554062 J40/19938/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38554062

Cod înmatriculare J40/19938/2017

EUID ROONRC.J40/19938/2017

Data înmatriculării 2017-12-04

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GRUIUL ARGEŞULUI, 3, 31B, 2, 4, 29, 31671, 3, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: GRUIUL ARGEŞULUI

Număr: 3

Bloc: 31B

Scară: 2

Etaj: 4

Apartament: 29

Cod poștal: 31671

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	294.432 RON	294.432 RON	352.767 RON	−67.168 RON	−58.335 RON	70.585 RON	58.493 RON	12.092 RON	26.568 RON	44.017 RON	4.191 RON	7.421 RON	0 RON	0 RON	0
2021	150.377 RON	271.628 RON	263.248 RON	254 RON	8.380 RON	178.702 RON	69.084 RON	109.618 RON	23.813 RON	154.889 RON	4.191 RON	66.243 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHERMELEU ANDREI IONEL

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

150,4 K RON

Rezultat Net 2021

254 RON

Total Active 2021

178,7 K RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2021
Cifra de afaceri	294,4 K RON	150,4 K RON
Venituri totale	294,4 K RON	271,6 K RON
Cheltuieli totale	352,8 K RON	263,2 K RON
Rezultat net	−67,2 K RON	254 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 78,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,71	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,68	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,25	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,15	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,1 K RON (38.7%)

Active circulante109,6 K RON (61.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON

Creanțe66,2 K RON

Numerar39,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	35,88
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	2,27
Durata încasare (zile)	161

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,6%

Marjă netă

0,2%

ROA

0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	44,0 K RON	70,6 K RON	62,4%
2021	154,9 K RON	178,7 K RON	86,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2021	YoY
Cifra de afaceri	294,4 K RON	150,4 K RON	▼ 48,9%
Rezultat net	−67,2 K RON	254 RON	▲ 100,4%
Total active	70,6 K RON	178,7 K RON	▲ 153,2%
Capitaluri proprii	26,6 K RON	23,8 K RON	▼ 10,4%
Datorii totale	44,0 K RON	154,9 K RON	▲ 251,9%
Lichiditate curentă	0,27	0,71	▲ 157,6%
Marjă netă (%)	-22,81	0,17	▲ 100,7%
Scor bonitate	37	58	▲ 56,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (254 RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.