SAMSON EXCLUSIV GROUP SRL
CUI: 28076483
J40/1998/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28076483
Cod înmatriculare
J40/1998/2011
EUID
ROONRC.J40/1998/2011
Data înmatriculării
2011-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. LEMNARILOR, 13, 13517, 1, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. LEMNARILOR
Număr:
13
Cod poștal:
13517
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.204 RON | 189.793 RON | 214.341 RON | −26.653 RON | −24.548 RON | 259.875 RON | 2.921 RON | 256.954 RON | −86.768 RON | 346.643 RON | 147.108 RON | 88.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.915 RON | 59.073 RON | 49.807 RON | 8.277 RON | 9.266 RON | 240.024 RON | 1.859 RON | 238.165 RON | −78.490 RON | 318.514 RON | 135.393 RON | 93.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.691 RON | 35.642 RON | 43.994 RON | −9.421 RON | −8.352 RON | 231.565 RON | 797 RON | 230.768 RON | −87.911 RON | 319.476 RON | 125.755 RON | 96.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.892 RON | 50.632 RON | 79.977 RON | −30.864 RON | −29.345 RON | 183.472 RON | 0 RON | 183.472 RON | −118.775 RON | 302.247 RON | 82.943 RON | 96.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 58.908 RON | 59.419 RON | 91.100 RON | −31.681 RON | −31.681 RON | 187.948 RON | 35.085 RON | 152.863 RON | −150.456 RON | 338.404 RON | 40.433 RON | 105.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.302 RON | 55.517 RON | 56.890 RON | −1.373 RON | −1.373 RON | 187.019 RON | 23.707 RON | 163.312 RON | −151.829 RON | 338.848 RON | 29.938 RON | 104.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAMSON ROBERT - MĂDĂLIN
administrator
BUCURESTI
SAMSON ELENA - LOREDANA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−151.829 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 181.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,3 K RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
187,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,2 K RON | 32,9 K RON | 34,7 K RON | 49,9 K RON | 58,9 K RON | 55,3 K RON |
| Venituri totale | 189,8 K RON | 59,1 K RON | 35,6 K RON | 50,6 K RON | 59,4 K RON | 55,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,3 K RON | 49,8 K RON | 44,0 K RON | 80,0 K RON | 91,1 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | 8,3 K RON | −9,4 K RON | −30,9 K RON | −31,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−151.829 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (12.7%)
Active circulante163,3 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,9 K RON
Creanțe104,5 K RON
Numerar28,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,85 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 690 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 346,6 K RON | 259,9 K RON | 133,4% |
| 2020 | 318,5 K RON | 240,0 K RON | 132,7% |
| 2021 | 319,5 K RON | 231,6 K RON | 138,0% |
| 2022 | 302,2 K RON | 183,5 K RON | 164,7% |
| 2023 | 338,4 K RON | 187,9 K RON | 180,1% |
| 2024 | 338,8 K RON | 187,0 K RON | 181,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,2 K RON | 32,9 K RON | 34,7 K RON | 49,9 K RON | 58,9 K RON | 55,3 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | 8,3 K RON | −9,4 K RON | −30,9 K RON | −31,7 K RON | −1,4 K RON | ▲ 95,7% |
| Total active | 259,9 K RON | 240,0 K RON | 231,6 K RON | 183,5 K RON | 187,9 K RON | 187,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −86,8 K RON | −78,5 K RON | −87,9 K RON | −118,8 K RON | −150,5 K RON | −151,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 346,6 K RON | 318,5 K RON | 319,5 K RON | 302,2 K RON | 338,4 K RON | 338,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,75 | 0,72 | 0,61 | 0,45 | 0,48 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -14,09 | 25,15 | -27,16 | -61,86 | -53,78 | -2,48 | ▲ 95,4% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 24 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 181.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.