MD LOGISTIC & CONSULTING SRL
CUI: 19377835
J40/19992/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19377835
Cod înmatriculare
J40/19992/2006
EUID
ROONRC.J40/19992/2006
Data înmatriculării
2006-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STĂNILA, 2, H12, 4, 3, 32708, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STĂNILA
Număr:
2
Bloc:
H12
Scară:
4
Apartament:
3
Cod poștal:
32708
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 66.227 RON | 66.227 RON | 82.371 RON | −16.807 RON | −16.144 RON | 48.790 RON | 0 RON | 48.790 RON | −205.126 RON | 253.916 RON | 39.130 RON | 3.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.809 RON | 159.429 RON | 81.618 RON | 74.619 RON | 77.811 RON | 88.106 RON | 3.091 RON | 85.015 RON | −130.507 RON | 218.613 RON | 38.326 RON | 12.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.003 RON | 35.441 RON | 41.543 RON | −6.102 RON | −6.102 RON | 78.445 RON | 2.030 RON | 76.415 RON | −136.609 RON | 215.054 RON | 36.714 RON | 2.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.045 RON | 6.485 RON | 11.793 RON | −5.308 RON | −5.308 RON | 69.985 RON | 971 RON | 69.014 RON | −141.916 RON | 211.901 RON | 32.980 RON | 5.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARON DANIEL
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.916 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.308 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 302.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
70,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 125,8 K RON | 35,0 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 66,2 K RON | 159,4 K RON | 35,4 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,4 K RON | 81,6 K RON | 41,5 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | −16,8 K RON | 74,6 K RON | −6,1 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −9,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.916 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate971 RON (1.4%)
Active circulante69,0 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 1.991 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 340 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,8%
Marjă netă
-87,8%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 253,9 K RON | 48,8 K RON | 520,4% |
| 2022 | 218,6 K RON | 88,1 K RON | 248,1% |
| 2023 | 215,1 K RON | 78,4 K RON | 274,2% |
| 2024 | 211,9 K RON | 70,0 K RON | 302,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,2 K RON | 125,8 K RON | 35,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 82,7% |
| Rezultat net | −16,8 K RON | 74,6 K RON | −6,1 K RON | −5,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Total active | 48,8 K RON | 88,1 K RON | 78,4 K RON | 70,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −205,1 K RON | −130,5 K RON | −136,6 K RON | −141,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 253,9 K RON | 218,6 K RON | 215,1 K RON | 211,9 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | ▼ 8,3% |
| Marjă netă (%) | -25,38 | 59,31 | -17,43 | -87,81 | ▼ 403,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 302.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.