GRELI&NERO INVESTMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CHARLES DE GAULLE, 15, 3, 1, BIROUL 321REGISTER16, CLADIREA CHARLES DE GAULLE PLAZA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84.589 RON | 112.770 RON | 227.987 RON | −116.088 RON | −115.217 RON | 1.745.906 RON | 1.487.611 RON | 258.295 RON | −253 RON | 1.746.159 RON | 0 RON | 260.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.438.960 RON | 2.114.908 RON | 251.808 RON | 324.052 RON | 232.911 RON | 0 RON | 232.911 RON | 122.254 RON | 110.657 RON | 0 RON | 232.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,8 K RON | 2,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 228,0 K RON | 2,11 M RON |
| Rezultat net | −116,1 K RON | 251,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −84,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,75 M RON | 1,75 M RON | 100,0% |
| 2024 | 110,7 K RON | 232,9 K RON | 47,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −116,1 K RON | 251,8 K RON | ▲ 316,9% |
| Total active | 1,75 M RON | 232,9 K RON | ▼ 86,7% |
| Capitaluri proprii | −253 RON | 122,3 K RON | ▲ 48.421,7% |
| Datorii totale | 1,75 M RON | 110,7 K RON | ▼ 93,7% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 2,10 | ▲ 1.323,1% |
| Marjă netă (%) | -137,24 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 75 | ▲ 294,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (251,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.