KLINICA SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45227020
J40/20014/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45227020
Cod înmatriculare
J40/20014/2021
EUID
ROONRC.J40/20014/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA DOFTANEI, 121-125, 3, 61981, 6, CORP 4, TRONSON 1, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA DOFTANEI
Număr:
121-125
Apartament:
3
Cod poștal:
61981
Completare adresă:
CORP 4, TRONSON 1, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 18.151 RON | −18.151 RON | −18.151 RON | 2.379 RON | 0 RON | 2.379 RON | −5.151 RON | 7.530 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 19.360 RON | 30.957 RON | −12.178 RON | −11.597 RON | 6.762 RON | 4.779 RON | 1.983 RON | −17.329 RON | 24.390 RON | 30 RON | 1.838 RON | 0 RON | 299 RON | 0 |
| 2023 | 100.553 RON | 100.557 RON | 70.231 RON | 25.791 RON | 30.326 RON | 26.608 RON | 368 RON | 26.240 RON | 8.462 RON | 18.145 RON | 30 RON | 12.302 RON | 0 RON | −1 RON | 0 |
| 2024 | 4.280 RON | 4.281 RON | 22.189 RON | −17.908 RON | −17.908 RON | 5.052 RON | 0 RON | 5.052 RON | −9.446 RON | 14.498 RON | 30 RON | 4.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.429 RON | 11.435 RON | 20.908 RON | −9.473 RON | −9.473 RON | 4.547 RON | 0 RON | 4.547 RON | −18.919 RON | 23.466 RON | 30 RON | 4.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PASCU DUMITRU
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.919 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.473 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 516.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,4 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 100,6 K RON | 4,3 K RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,4 K RON | 100,6 K RON | 4,3 K RON | 11,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 31,0 K RON | 70,2 K RON | 22,2 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −12,2 K RON | 25,8 K RON | −17,9 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.919 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar382 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 380,97 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,9%
Marjă netă
-82,9%
ROA
-208,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,5 K RON | 2,4 K RON | 316,5% |
| 2022 | 24,4 K RON | 6,8 K RON | 360,7% |
| 2023 | 18,1 K RON | 26,6 K RON | 68,2% |
| 2024 | 14,5 K RON | 5,1 K RON | 287,0% |
| 2025 | 23,5 K RON | 4,5 K RON | 516,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 100,6 K RON | 4,3 K RON | 11,4 K RON | ▲ 167,0% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −12,2 K RON | 25,8 K RON | −17,9 K RON | −9,5 K RON | ▲ 47,1% |
| Total active | 2,4 K RON | 6,8 K RON | 26,6 K RON | 5,1 K RON | 4,5 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −17,3 K RON | 8,5 K RON | −9,4 K RON | −18,9 K RON | ▼ 100,3% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 24,4 K RON | 18,1 K RON | 14,5 K RON | 23,5 K RON | ▲ 61,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,08 | 1,45 | 0,35 | 0,19 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 25,65 | -418,41 | -82,89 | ▲ 80,2% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.