BALENA'Z MEDIA CONSULTING SRL
CUI: 24799534
J40/20021/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24799534
Cod înmatriculare
J40/20021/2008
EUID
ROONRC.J40/20021/2008
Data înmatriculării
2008-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Viorele, 4, 22, A, 8, 35, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Viorele
Număr:
4
Bloc:
22
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.886 RON | 160.886 RON | 78.297 RON | 79.370 RON | 82.589 RON | 230.714 RON | 49 RON | 230.665 RON | 225.743 RON | 4.971 RON | 0 RON | 217.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.698 RON | 178.698 RON | 23.434 RON | 150.310 RON | 155.264 RON | 297.493 RON | 49 RON | 297.444 RON | 296.053 RON | 1.440 RON | 0 RON | 272.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 163.817 RON | 163.817 RON | 28.806 RON | 130.686 RON | 135.011 RON | 427.039 RON | 47.292 RON | 379.747 RON | 426.739 RON | 1.750 RON | 0 RON | 361.187 RON | 0 RON | 1.450 RON | 0 |
| 2022 | 193.031 RON | 193.031 RON | 38.274 RON | 150.310 RON | 154.757 RON | 172.656 RON | 33.105 RON | 139.551 RON | 150.550 RON | 25.556 RON | 0 RON | 114.702 RON | 0 RON | 3.450 RON | 1 |
| 2023 | 241.546 RON | 241.550 RON | 89.036 RON | 150.146 RON | 152.514 RON | 183.185 RON | 28.387 RON | 154.798 RON | 150.386 RON | 36.249 RON | 0 RON | 151.418 RON | 0 RON | 3.450 RON | 1 |
| 2024 | 248.374 RON | 249.256 RON | 233.366 RON | 13.447 RON | 15.890 RON | 78.141 RON | 23.773 RON | 54.368 RON | 13.687 RON | 67.904 RON | 1.677 RON | 34.705 RON | 0 RON | 3.450 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSAN RUXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
248,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,4 K RON
Total Active 2024
78,1 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 177,7 K RON | 163,8 K RON | 193,0 K RON | 241,5 K RON | 248,4 K RON |
| Venituri totale | 160,9 K RON | 178,7 K RON | 163,8 K RON | 193,0 K RON | 241,6 K RON | 249,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,3 K RON | 23,4 K RON | 28,8 K RON | 38,3 K RON | 89,0 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 150,3 K RON | 130,7 K RON | 150,3 K RON | 150,1 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 263,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,8 K RON (30.4%)
Active circulante54,4 K RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 148,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,16 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,4%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 230,7 K RON | 2,2% |
| 2020 | 1,4 K RON | 297,5 K RON | 0,5% |
| 2021 | 1,8 K RON | 427,0 K RON | 0,4% |
| 2022 | 25,6 K RON | 172,7 K RON | 14,8% |
| 2023 | 36,2 K RON | 183,2 K RON | 19,8% |
| 2024 | 67,9 K RON | 78,1 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,9 K RON | 177,7 K RON | 163,8 K RON | 193,0 K RON | 241,5 K RON | 248,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | 79,4 K RON | 150,3 K RON | 130,7 K RON | 150,3 K RON | 150,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 91,0% |
| Total active | 230,7 K RON | 297,5 K RON | 427,0 K RON | 172,7 K RON | 183,2 K RON | 78,1 K RON | ▼ 57,3% |
| Capitaluri proprii | 225,7 K RON | 296,1 K RON | 426,7 K RON | 150,6 K RON | 150,4 K RON | 13,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 1,4 K RON | 1,8 K RON | 25,6 K RON | 36,2 K RON | 67,9 K RON | ▲ 87,3% |
| Lichiditate curentă | 46,40 | 206,56 | 217,00 | 5,46 | 4,27 | 0,80 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | 49,33 | 84,59 | 79,78 | 77,87 | 62,16 | 5,41 | ▼ 91,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 48 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.