KAELTE TECHNIK SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI: 38561647
J40/20048/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38561647
Cod înmatriculare
J40/20048/2017
EUID
ROONRC.J40/20048/2017
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 68, 1B, B, 3, 28, 31745, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
68
Bloc:
1B
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
28
Cod poștal:
31745
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.161 RON | 238.161 RON | 219.160 RON | 12.529 RON | 19.001 RON | 128.986 RON | 53.440 RON | 75.546 RON | 62.164 RON | 66.822 RON | 0 RON | 62.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 100.150 RON | 100.150 RON | 122.607 RON | −23.404 RON | −22.457 RON | 82.586 RON | 18.659 RON | 63.927 RON | 12.760 RON | 69.826 RON | 0 RON | 59.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 198.405 RON | 198.405 RON | 147.881 RON | 48.580 RON | 50.524 RON | 55.247 RON | −16.121 RON | 71.368 RON | 35.339 RON | 19.908 RON | 0 RON | 63.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 279.447 RON | 279.447 RON | 203.627 RON | 73.081 RON | 75.820 RON | 123.761 RON | −50.902 RON | 174.663 RON | 49.877 RON | 73.884 RON | 0 RON | 65.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 347.547 RON | 431.187 RON | 228.463 RON | 198.929 RON | 202.724 RON | 299.640 RON | 77.278 RON | 222.362 RON | 218.206 RON | 81.434 RON | 0 RON | 81.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 302.921 RON | 319.728 RON | 230.009 RON | 85.398 RON | 89.719 RON | 267.654 RON | 40.322 RON | 227.332 RON | 267.604 RON | 50 RON | 0 RON | 76.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
302,9 K RON
Rezultat Net 2024
85,4 K RON
Total Active 2024
267,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,2 K RON | 100,2 K RON | 198,4 K RON | 279,4 K RON | 347,5 K RON | 302,9 K RON |
| Venituri totale | 238,2 K RON | 100,2 K RON | 198,4 K RON | 279,4 K RON | 431,2 K RON | 319,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,2 K RON | 122,6 K RON | 147,9 K RON | 203,6 K RON | 228,5 K RON | 230,0 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −23,4 K RON | 48,6 K RON | 73,1 K RON | 198,9 K RON | 85,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 359,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4.546,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4.546,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3.010,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5.353,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (15.1%)
Active circulante227,3 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,8 K RON
Numerar150,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,94 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,6%
Marjă netă
28,2%
ROA
31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,8 K RON | 129,0 K RON | 51,8% |
| 2020 | 69,8 K RON | 82,6 K RON | 84,6% |
| 2021 | 19,9 K RON | 55,2 K RON | 36,0% |
| 2022 | 73,9 K RON | 123,8 K RON | 59,7% |
| 2023 | 81,4 K RON | 299,6 K RON | 27,2% |
| 2024 | 50 RON | 267,7 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,2 K RON | 100,2 K RON | 198,4 K RON | 279,4 K RON | 347,5 K RON | 302,9 K RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −23,4 K RON | 48,6 K RON | 73,1 K RON | 198,9 K RON | 85,4 K RON | ▼ 57,1% |
| Total active | 129,0 K RON | 82,6 K RON | 55,2 K RON | 123,8 K RON | 299,6 K RON | 267,7 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 62,2 K RON | 12,8 K RON | 35,3 K RON | 49,9 K RON | 218,2 K RON | 267,6 K RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 66,8 K RON | 69,8 K RON | 19,9 K RON | 73,9 K RON | 81,4 K RON | 50 RON | ▼ 99,9% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,92 | 3,58 | 2,36 | 2,73 | 4.546,64 | ▲ 166.407,0% |
| Marjă netă (%) | 5,26 | -23,37 | 24,49 | 26,15 | 57,24 | 28,19 | ▼ 50,8% |
| Scor bonitate | 67 | 30 | 100 | 90 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4546.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.