PREMIUM TOYS S.R.L.
CUI: 38561671
J40/20050/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38561671
Cod înmatriculare
J40/20050/2017
EUID
ROONRC.J40/20050/2017
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PODGORIA, 11A, 1, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PODGORIA
Număr:
11A
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.046 RON | 161.612 RON | 179.115 RON | −22.351 RON | −17.503 RON | 321.058 RON | 50.251 RON | 270.807 RON | −98.923 RON | 419.981 RON | 186.939 RON | 12.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 97.850 RON | 97.880 RON | 114.606 RON | −19.494 RON | −16.726 RON | 300.882 RON | 37.847 RON | 263.035 RON | −118.417 RON | 419.299 RON | 176.869 RON | 35.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.634 RON | 39.659 RON | 51.004 RON | −12.534 RON | −11.345 RON | 275.641 RON | 25.572 RON | 250.069 RON | −130.951 RON | 406.592 RON | 160.762 RON | 35.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.043 RON | 18.230 RON | 43.406 RON | −25.722 RON | −25.176 RON | 249.248 RON | 0 RON | 249.248 RON | −156.673 RON | 405.921 RON | 149.539 RON | 44.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.978 RON | 14.025 RON | 55.391 RON | −41.366 RON | −41.366 RON | 160.957 RON | 0 RON | 160.957 RON | −208.813 RON | 369.770 RON | 120.880 RON | 2.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.450 RON | 12.505 RON | 19.295 RON | −6.790 RON | −6.790 RON | 154.245 RON | 0 RON | 154.245 RON | −215.604 RON | 369.849 RON | 110.782 RON | 2.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOMESCU CĂTĂLINA-DORICA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
VULPE DANIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−215.604 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.790 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
154,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 97,9 K RON | 39,6 K RON | 12,0 K RON | 14,0 K RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 161,6 K RON | 97,9 K RON | 39,7 K RON | 18,2 K RON | 14,0 K RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,1 K RON | 114,6 K RON | 51,0 K RON | 43,4 K RON | 55,4 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −19,5 K RON | −12,5 K RON | −25,7 K RON | −41,4 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −22,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−215.604 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante154,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,8 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar41,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,71 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,5%
Marjă netă
-54,5%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,0 K RON | 321,1 K RON | 130,8% |
| 2020 | 419,3 K RON | 300,9 K RON | 139,4% |
| 2021 | 406,6 K RON | 275,6 K RON | 147,5% |
| 2022 | 405,9 K RON | 249,2 K RON | 162,9% |
| 2023 | 369,8 K RON | 161,0 K RON | 229,7% |
| 2024 | 369,8 K RON | 154,2 K RON | 239,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 97,9 K RON | 39,6 K RON | 12,0 K RON | 14,0 K RON | 12,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −19,5 K RON | −12,5 K RON | −25,7 K RON | −41,4 K RON | −6,8 K RON | ▲ 83,6% |
| Total active | 321,1 K RON | 300,9 K RON | 275,6 K RON | 249,2 K RON | 161,0 K RON | 154,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −98,9 K RON | −118,4 K RON | −131,0 K RON | −156,7 K RON | −208,8 K RON | −215,6 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 420,0 K RON | 419,3 K RON | 406,6 K RON | 405,9 K RON | 369,8 K RON | 369,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,44 | 0,42 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -24,55 | -19,92 | -31,62 | -213,58 | -295,94 | -54,54 | ▲ 81,6% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 24 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.