KUB PLANNING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 14, 1, 2BIS, 50105, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.828 RON | 275.512 RON | 141.171 RON | 131.585 RON | 134.341 RON | 389.730 RON | 1 RON | 389.729 RON | 165.720 RON | 224.010 RON | 17.139 RON | 10.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 206.477 RON | 206.477 RON | 75.994 RON | 128.524 RON | 130.483 RON | 587.792 RON | 1 RON | 587.791 RON | 294.245 RON | 293.547 RON | 17.139 RON | 74.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 281.274 RON | 281.274 RON | 133.033 RON | 145.484 RON | 148.241 RON | 702.797 RON | 1 RON | 702.796 RON | 597.456 RON | 105.341 RON | 18.542 RON | 104.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 206,5 K RON | 281,3 K RON |
| Venituri totale | 275,5 K RON | 206,5 K RON | 281,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,2 K RON | 76,0 K RON | 133,0 K RON |
| Rezultat net | 131,6 K RON | 128,5 K RON | 145,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 273,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,17 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,0 K RON | 389,7 K RON | 57,5% |
| 2020 | 293,5 K RON | 587,8 K RON | 49,9% |
| 2022 | 105,3 K RON | 702,8 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,8 K RON | 206,5 K RON | 281,3 K RON | ▲ 36,2% |
| Rezultat net | 131,6 K RON | 128,5 K RON | 145,5 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 389,7 K RON | 587,8 K RON | 702,8 K RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 165,7 K RON | 294,2 K RON | 597,5 K RON | ▲ 103,0% |
| Datorii totale | 224,0 K RON | 293,5 K RON | 105,3 K RON | ▼ 64,1% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,00 | 6,67 | ▲ 233,2% |
| Marjă netă (%) | 47,88 | 62,25 | 51,72 | ▼ 16,9% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (145,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.