SPLITCAB S.R.L.

CUI: 29821357 J40/2006/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29821357
Cod înmatriculare J40/2006/2012
EUID ROONRC.J40/2006/2012
Data înmatriculării 2012-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 144A, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: UNIRII
Număr: 144A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 35.718 RON 35.718 RON 33.467 RON 1.896 RON 2.251 RON 263.572 RON 256.921 RON 6.651 RON 1.976 RON 261.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 294.965 RON 294.965 RON 226.790 RON 66.378 RON 68.175 RON 263.635 RON 222.845 RON 40.790 RON 68.654 RON 194.981 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2021 252.971 RON 259.282 RON 224.753 RON 31.125 RON 34.529 RON 382.899 RON 208.635 RON 174.264 RON 31.625 RON 351.354 RON 0 RON 4.961 RON 0 RON 80 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
253,0 K RON
Rezultat Net 2021
31,1 K RON
Total Active 2021
382,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 35,7 K RON 295,0 K RON 253,0 K RON
Venituri totale 35,7 K RON 295,0 K RON 259,3 K RON
Cheltuieli totale 33,5 K RON 226,8 K RON 224,8 K RON
Rezultat net 1,9 K RON 66,4 K RON 31,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 411,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,09 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate208,6 K RON (54.5%)
Active circulante174,3 K RON (45.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON
Numerar169,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 50,99
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,7%
Marjă netă
12,3%
ROA
8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 261,6 K RON 263,6 K RON 99,3%
2020 195,0 K RON 263,6 K RON 74,0%
2021 351,4 K RON 382,9 K RON 91,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 35,7 K RON 295,0 K RON 253,0 K RON ▼ 14,2%
Rezultat net 1,9 K RON 66,4 K RON 31,1 K RON ▼ 53,1%
Total active 263,6 K RON 263,6 K RON 382,9 K RON ▲ 45,2%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 68,7 K RON 31,6 K RON ▼ 53,9%
Datorii totale 261,6 K RON 195,0 K RON 351,4 K RON ▲ 80,2%
Lichiditate curentă 0,03 0,21 0,50 ▲ 137,1%
Marjă netă (%) 5,31 22,50 12,30 ▼ 45,3%
Scor bonitate 43 68 48 ▼ 29,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (31,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 411,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.