RAC TENET S.R.L.
CUI: 45230603
J40/20080/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45230603
Cod înmatriculare
J40/20080/2021
EUID
ROONRC.J40/20080/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 86, A, 5, 36, 32603, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA PUTNEI
Număr:
86
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
36
Cod poștal:
32603
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 179.075 RON | 179.075 RON | 14.552 RON | 159.257 RON | 164.523 RON | 160.768 RON | 0 RON | 160.768 RON | 159.557 RON | 1.211 RON | 0 RON | 36.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 108.744 RON | 108.744 RON | 57.841 RON | 43.736 RON | 50.903 RON | 223.294 RON | 214.049 RON | 9.245 RON | 203.293 RON | 20.001 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 263.473 RON | 263.489 RON | 78.090 RON | 158.826 RON | 185.399 RON | 408.775 RON | 394.097 RON | 14.678 RON | 362.118 RON | 46.657 RON | 0 RON | 12.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 351.598 RON | 374.935 RON | 108.982 RON | 226.206 RON | 265.953 RON | 543.082 RON | 511.833 RON | 31.249 RON | 447.214 RON | 95.868 RON | 0 RON | 15.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎCU ANDREI CORNELIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
351,6 K RON
Rezultat Net 2025
226,2 K RON
Total Active 2025
543,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,1 K RON | 108,7 K RON | 263,5 K RON | 351,6 K RON |
| Venituri totale | 179,1 K RON | 108,7 K RON | 263,5 K RON | 374,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 57,8 K RON | 78,1 K RON | 109,0 K RON |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 43,7 K RON | 158,8 K RON | 226,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate511,8 K RON (94.2%)
Active circulante31,2 K RON (5.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,5 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,74 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,6%
Marjă netă
64,3%
ROA
41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 160,8 K RON | 0,8% |
| 2023 | 20,0 K RON | 223,3 K RON | 9,0% |
| 2024 | 46,7 K RON | 408,8 K RON | 11,4% |
| 2025 | 95,9 K RON | 543,1 K RON | 17,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,1 K RON | 108,7 K RON | 263,5 K RON | 351,6 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 43,7 K RON | 158,8 K RON | 226,2 K RON | ▲ 42,4% |
| Total active | 160,8 K RON | 223,3 K RON | 408,8 K RON | 543,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 159,6 K RON | 203,3 K RON | 362,1 K RON | 447,2 K RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 20,0 K RON | 46,7 K RON | 95,9 K RON | ▲ 105,5% |
| Lichiditate curentă | 132,76 | 0,46 | 0,31 | 0,33 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 88,93 | 40,22 | 60,28 | 64,34 | ▲ 6,7% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.