CASA HONEY S.R.L.
CUI: 45230549
J40/20083/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45230549
Cod înmatriculare
J40/20083/2021
EUID
ROONRC.J40/20083/2021
Data înmatriculării
2021-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 22, 31, 1, 3, 22, 31809, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
22
Bloc:
31
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
31809
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.300 RON | 4.300 RON | 822 RON | 3.349 RON | 3.478 RON | 3.678 RON | 500 RON | 3.178 RON | 3.549 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.244 RON | 95.244 RON | 20.377 RON | 73.188 RON | 74.867 RON | 96.364 RON | 0 RON | 96.364 RON | 76.737 RON | 19.627 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 110.081 RON | 110.081 RON | 90.860 RON | 18.286 RON | 19.221 RON | 41.131 RON | 2.000 RON | 39.131 RON | 32.415 RON | 8.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.764 RON | 89.764 RON | 79.543 RON | 7.221 RON | 10.221 RON | 31.373 RON | 3.083 RON | 28.290 RON | 22.245 RON | 9.128 RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.911 RON | 12.911 RON | 43.676 RON | −30.765 RON | −30.765 RON | 6.246 RON | 5.471 RON | 775 RON | −8.520 RON | 14.766 RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPOERU GHEORGHE
administrator
Sat Dideşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,9 K RON
Rezultat Net 2025
−30,8 K RON
Total Active 2025
6,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 95,2 K RON | 110,1 K RON | 89,8 K RON | 12,9 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 95,2 K RON | 110,1 K RON | 89,8 K RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 822 RON | 20,4 K RON | 90,9 K RON | 79,5 K RON | 43,7 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 73,2 K RON | 18,3 K RON | 7,2 K RON | −30,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (87.6%)
Active circulante775 RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe558 RON
Numerar217 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,14 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-238,3%
Marjă netă
-238,3%
ROA
-492,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 129 RON | 3,7 K RON | 3,5% |
| 2022 | 19,6 K RON | 96,4 K RON | 20,4% |
| 2023 | 8,7 K RON | 41,1 K RON | 21,2% |
| 2024 | 9,1 K RON | 31,4 K RON | 29,1% |
| 2025 | 14,8 K RON | 6,2 K RON | 236,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 95,2 K RON | 110,1 K RON | 89,8 K RON | 12,9 K RON | ▼ 85,6% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 73,2 K RON | 18,3 K RON | 7,2 K RON | −30,8 K RON | ▼ 526,0% |
| Total active | 3,7 K RON | 96,4 K RON | 41,1 K RON | 31,4 K RON | 6,2 K RON | ▼ 80,1% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 76,7 K RON | 32,4 K RON | 22,2 K RON | −8,5 K RON | ▼ 138,3% |
| Datorii totale | 129 RON | 19,6 K RON | 8,7 K RON | 9,1 K RON | 14,8 K RON | ▲ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 24,64 | 4,91 | 4,49 | 3,10 | 0,05 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 77,88 | 76,84 | 16,61 | 8,04 | -238,29 | ▼ 3.063,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.