ALDEEA SERV 2004 SRL
CUI: 16136590
J40/2009/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16136590
Cod înmatriculare
J40/2009/2004
EUID
ROONRC.J40/2009/2004
Data înmatriculării
2004-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PODUL GIURGIULUI, 4, 4, 1, 2, 11, 50361, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PODUL GIURGIULUI
Număr:
4
Bloc:
4
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
50361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.205 RON | 35.205 RON | 12.261 RON | 21.888 RON | 22.944 RON | 5.006 RON | 0 RON | 5.006 RON | −79.446 RON | 84.452 RON | 2.387 RON | 2.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.415 RON | 26.415 RON | 16.123 RON | 9.563 RON | 10.292 RON | 76 RON | 0 RON | 76 RON | −69.883 RON | 69.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.700 RON | 23.700 RON | 9.974 RON | 13.016 RON | 13.726 RON | 37 RON | 0 RON | 37 RON | −56.767 RON | 56.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.140 RON | 15.321 RON | 5.398 RON | 9.463 RON | 9.923 RON | 2.524 RON | 0 RON | 2.524 RON | −47.304 RON | 49.828 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 15.070 RON | 15.070 RON | 12.112 RON | 2.485 RON | 2.958 RON | 204 RON | 0 RON | 204 RON | −44.819 RON | 45.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.270 RON | 12.270 RON | 10.114 RON | 1.811 RON | 2.156 RON | 1.948 RON | 0 RON | 1.948 RON | −43.009 RON | 44.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ ANGELA
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.009 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2307.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
1,9 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 26,4 K RON | 23,7 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 26,4 K RON | 23,7 K RON | 15,3 K RON | 15,1 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 16,1 K RON | 10,0 K RON | 5,4 K RON | 12,1 K RON | 10,1 K RON |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 9,6 K RON | 13,0 K RON | 9,5 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
14,8%
ROA
93,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 5,0 K RON | 1.687,0% |
| 2020 | 70,0 K RON | 76 RON | 92.051,3% |
| 2021 | 56,8 K RON | 37 RON | 153.524,3% |
| 2022 | 49,8 K RON | 2,5 K RON | 1.974,2% |
| 2023 | 45,0 K RON | 204 RON | 22.070,1% |
| 2024 | 45,0 K RON | 1,9 K RON | 2.307,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 26,4 K RON | 23,7 K RON | 15,1 K RON | 15,1 K RON | 12,3 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 21,9 K RON | 9,6 K RON | 13,0 K RON | 9,5 K RON | 2,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 76 RON | 37 RON | 2,5 K RON | 204 RON | 1,9 K RON | ▲ 854,9% |
| Capitaluri proprii | −79,4 K RON | −69,9 K RON | −56,8 K RON | −47,3 K RON | −44,8 K RON | −43,0 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 70,0 K RON | 56,8 K RON | 49,8 K RON | 45,0 K RON | 45,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | ▲ 862,2% |
| Marjă netă (%) | 62,17 | 36,20 | 54,92 | 62,50 | 16,49 | 14,76 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 42 | 42 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2307.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.