BIO POWER SOURCE S.R.L.
CUI: 46988410
J40/20131/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46988410
Cod înmatriculare
J40/20131/2022
EUID
ROONRC.J40/20131/2022
Data înmatriculării
2022-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢEPEŞ VODĂ, 100, 21526, 2, SUBSOL, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
100
Cod poștal:
21526
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 209.349 RON | 209.349 RON | 18.780 RON | 190.569 RON | 190.569 RON | 329.013 RON | 0 RON | 329.013 RON | 190.769 RON | 138.244 RON | 195.439 RON | 102.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.624.941 RON | 5.725.514 RON | 4.892.194 RON | 712.874 RON | 833.320 RON | 1.536.951 RON | 0 RON | 1.536.951 RON | 903.633 RON | 633.318 RON | 0 RON | 1.257.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 12.149.484 RON | 12.155.848 RON | 11.794.801 RON | 302.880 RON | 361.047 RON | 2.711.065 RON | 0 RON | 2.711.065 RON | 1.231.397 RON | 1.728.428 RON | 0 RON | 2.295.542 RON | 0 RON | 248.760 RON | 2 |
| 2025 | 1.682.186 RON | 1.701.894 RON | 1.377.994 RON | 191.358 RON | 323.900 RON | 3.441.663 RON | 1.773.275 RON | 1.668.388 RON | 1.422.755 RON | 1.815.504 RON | 0 RON | 1.617.539 RON | 203.404 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,68 M RON
Rezultat Net 2025
191,4 K RON
Total Active 2025
3,44 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 5,62 M RON | 12,15 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 209,3 K RON | 5,73 M RON | 12,16 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 4,89 M RON | 11,79 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 190,6 K RON | 712,9 K RON | 302,9 K RON | 191,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,77 M RON (51.5%)
Active circulante1,67 M RON (48.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,62 M RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 351 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
11,4%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 138,2 K RON | 329,0 K RON | 42,0% |
| 2023 | 633,3 K RON | 1,54 M RON | 41,2% |
| 2024 | 1,73 M RON | 2,71 M RON | 63,8% |
| 2025 | 1,82 M RON | 3,44 M RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,3 K RON | 5,62 M RON | 12,15 M RON | 1,68 M RON | ▼ 86,2% |
| Rezultat net | 190,6 K RON | 712,9 K RON | 302,9 K RON | 191,4 K RON | ▼ 36,8% |
| Total active | 329,0 K RON | 1,54 M RON | 2,71 M RON | 3,44 M RON | ▲ 26,9% |
| Capitaluri proprii | 190,8 K RON | 903,6 K RON | 1,23 M RON | 1,42 M RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 138,2 K RON | 633,3 K RON | 1,73 M RON | 1,82 M RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 2,43 | 1,57 | 0,92 | ▼ 41,4% |
| Marjă netă (%) | 91,03 | 12,67 | 2,49 | 11,38 | ▲ 357,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 67 | 58 | ▼ 13,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (191,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.