TABAN DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40650959
J40/2013/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40650959
Cod înmatriculare
J40/2013/2019
EUID
ROONRC.J40/2013/2019
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOŞILOR, 280, 20, B, 3, 43, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
280
Bloc:
20
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
43
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.582 RON | 62.582 RON | 88.382 RON | −26.426 RON | −25.800 RON | 40.909 RON | 4.267 RON | 36.642 RON | −26.226 RON | 67.135 RON | 0 RON | 18.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 717.894 RON | 718.141 RON | 667.118 RON | 43.843 RON | 51.023 RON | 266.193 RON | 20.090 RON | 246.103 RON | 17.617 RON | 299.769 RON | 0 RON | 71.582 RON | 0 RON | 51.193 RON | 7 |
| 2021 | 1.231.851 RON | 1.231.894 RON | 1.045.046 RON | 176.007 RON | 186.848 RON | 317.352 RON | 27.585 RON | 289.767 RON | 193.624 RON | 153.614 RON | 0 RON | 201.423 RON | 0 RON | 29.886 RON | 9 |
| 2022 | 748.926 RON | 748.970 RON | 1.189.668 RON | −448.187 RON | −440.698 RON | 85.067 RON | 8.493 RON | 76.574 RON | −254.563 RON | 374.021 RON | 338 RON | 71.345 RON | 0 RON | 34.391 RON | 10 |
| 2023 | 1.376.928 RON | 1.377.407 RON | 1.056.196 RON | 308.130 RON | 321.211 RON | 286.392 RON | 1.033 RON | 285.359 RON | 53.567 RON | 245.915 RON | 338 RON | 236.161 RON | 0 RON | 13.090 RON | 8 |
| 2024 | 2.066.504 RON | 2.066.604 RON | 1.899.392 RON | 140.185 RON | 167.212 RON | 485.925 RON | 201.501 RON | 284.424 RON | 154.622 RON | 362.214 RON | 338 RON | 264.336 RON | 0 RON | 30.911 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABAN CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,07 M RON
Rezultat Net 2024
140,2 K RON
Total Active 2024
485,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 717,9 K RON | 1,23 M RON | 748,9 K RON | 1,38 M RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 62,6 K RON | 718,1 K RON | 1,23 M RON | 749,0 K RON | 1,38 M RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 88,4 K RON | 667,1 K RON | 1,05 M RON | 1,19 M RON | 1,06 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 43,8 K RON | 176,0 K RON | −448,2 K RON | 308,1 K RON | 140,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,5 K RON (41.5%)
Active circulante284,4 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri338 RON
Creanțe264,3 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.113,92 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,82 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,8%
ROA
28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,1 K RON | 40,9 K RON | 164,1% |
| 2020 | 299,8 K RON | 266,2 K RON | 112,6% |
| 2021 | 153,6 K RON | 317,4 K RON | 48,4% |
| 2022 | 374,0 K RON | 85,1 K RON | 439,7% |
| 2023 | 245,9 K RON | 286,4 K RON | 85,9% |
| 2024 | 362,2 K RON | 485,9 K RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,6 K RON | 717,9 K RON | 1,23 M RON | 748,9 K RON | 1,38 M RON | 2,07 M RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 43,8 K RON | 176,0 K RON | −448,2 K RON | 308,1 K RON | 140,2 K RON | ▼ 54,5% |
| Total active | 40,9 K RON | 266,2 K RON | 317,4 K RON | 85,1 K RON | 286,4 K RON | 485,9 K RON | ▲ 69,7% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | 17,6 K RON | 193,6 K RON | −254,6 K RON | 53,6 K RON | 154,6 K RON | ▲ 188,7% |
| Datorii totale | 67,1 K RON | 299,8 K RON | 153,6 K RON | 374,0 K RON | 245,9 K RON | 362,2 K RON | ▲ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,82 | 1,89 | 0,20 | 1,16 | 0,79 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | -42,23 | 6,11 | 14,29 | -59,84 | 22,38 | 6,78 | ▼ 69,7% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 95 | 12 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (140,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.