KONKAY INVESTITII S.R.L.

CUI: 43686124 J40/2014/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43686124

Cod înmatriculare J40/2014/2021

EUID ROONRC.J40/2014/2021

Data înmatriculării 2021-02-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ROŞIA MONTANĂ, 4, O 5, 2, 60, 60955, 6, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: ROŞIA MONTANĂ

Număr: 4

Bloc: O 5

Scară: 2

Apartament: 60

Cod poștal: 60955

Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	167.000 RON	167.000 RON	111.747 RON	53.583 RON	55.253 RON	91.759 RON	0 RON	91.759 RON	53.783 RON	37.976 RON	0 RON	1.420 RON	5
2022	1.342.751 RON	1.342.751 RON	1.019.713 RON	309.610 RON	323.038 RON	474.590 RON	86.858 RON	387.732 RON	309.810 RON	164.780 RON	14.548 RON	350.890 RON	29
2023	234.500 RON	274.500 RON	351.930 RON	−80.175 RON	−77.430 RON	177.920 RON	63.170 RON	114.750 RON	−70.365 RON	248.285 RON	0 RON	74.690 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUDA GHEORGHE-PETRU

administrator

Comuna Lăzăreni, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−70.365 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−80.175 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 139.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

234,5 K RON

Rezultat Net 2023

−80,2 K RON

Total Active 2023

177,9 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	167,0 K RON	1,34 M RON	234,5 K RON
Venituri totale	167,0 K RON	1,34 M RON	274,5 K RON
Cheltuieli totale	111,7 K RON	1,02 M RON	351,9 K RON
Rezultat net	53,6 K RON	309,6 K RON	−80,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 648,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−70.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,46	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,46	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,16	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,72	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate63,2 K RON (35.5%)

Active circulante114,8 K RON (64.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,7 K RON

Numerar40,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,14
Durata încasare (zile)	116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-33,0%

Marjă netă

-34,2%

ROA

-45,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	38,0 K RON	91,8 K RON	41,4%
2022	164,8 K RON	474,6 K RON	34,7%
2023	248,3 K RON	177,9 K RON	139,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	167,0 K RON	1,34 M RON	234,5 K RON	▼ 82,5%
Rezultat net	53,6 K RON	309,6 K RON	−80,2 K RON	▼ 125,9%
Total active	91,8 K RON	474,6 K RON	177,9 K RON	▼ 62,5%
Capitaluri proprii	53,8 K RON	309,8 K RON	−70,4 K RON	▼ 122,7%
Datorii totale	38,0 K RON	164,8 K RON	248,3 K RON	▲ 50,7%
Lichiditate curentă	2,42	2,35	0,46	▼ 80,4%
Marjă netă (%)	32,09	23,06	-34,19	▼ 248,3%
Scor bonitate	87	95	12	▼ 87,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 648,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 139.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.