TMS TEXTIL TRADE S.R.L.
CUI: 45234990
J40/20143/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45234990
Cod înmatriculare
J40/20143/2021
EUID
ROONRC.J40/20143/2021
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 174, S, A, 10, 42, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
174
Bloc:
S
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.987 RON | 7.987 RON | 6.754 RON | 998 RON | 1.233 RON | 8.077 RON | 0 RON | 8.077 RON | 1.198 RON | 6.879 RON | 144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 418.532 RON | 418.856 RON | 381.012 RON | 34.160 RON | 37.844 RON | 119.806 RON | 0 RON | 119.806 RON | 35.358 RON | 84.448 RON | 68.732 RON | 49.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 327.432 RON | 327.504 RON | 314.656 RON | 10.122 RON | 12.848 RON | 137.095 RON | 0 RON | 137.095 RON | 45.480 RON | 91.615 RON | 107.425 RON | 28.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 497.986 RON | 497.989 RON | 457.381 RON | 31.937 RON | 40.608 RON | 270.476 RON | 0 RON | 270.476 RON | 77.417 RON | 193.059 RON | 193.095 RON | 75.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 350.516 RON | 361.518 RON | 344.059 RON | 12.667 RON | 17.459 RON | 281.646 RON | 0 RON | 281.646 RON | 90.083 RON | 191.563 RON | 147.116 RON | 132.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINIUC MARINA-ŞTEFANIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
350,5 K RON
Rezultat Net 2025
12,7 K RON
Total Active 2025
281,6 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 418,5 K RON | 327,4 K RON | 498,0 K RON | 350,5 K RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 418,9 K RON | 327,5 K RON | 498,0 K RON | 361,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 381,0 K RON | 314,7 K RON | 457,4 K RON | 344,1 K RON |
| Rezultat net | 998 RON | 34,2 K RON | 10,1 K RON | 31,9 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante281,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri147,1 K RON
Creanțe132,5 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
3,6%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 8,1 K RON | 85,2% |
| 2022 | 84,4 K RON | 119,8 K RON | 70,5% |
| 2023 | 91,6 K RON | 137,1 K RON | 66,8% |
| 2024 | 193,1 K RON | 270,5 K RON | 71,4% |
| 2025 | 191,6 K RON | 281,6 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,0 K RON | 418,5 K RON | 327,4 K RON | 498,0 K RON | 350,5 K RON | ▼ 29,6% |
| Rezultat net | 998 RON | 34,2 K RON | 10,1 K RON | 31,9 K RON | 12,7 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 8,1 K RON | 119,8 K RON | 137,1 K RON | 270,5 K RON | 281,6 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 35,4 K RON | 45,5 K RON | 77,4 K RON | 90,1 K RON | ▲ 16,4% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 84,4 K RON | 91,6 K RON | 193,1 K RON | 191,6 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,42 | 1,50 | 1,40 | 1,47 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 12,50 | 8,16 | 3,09 | 6,41 | 3,61 | ▼ 43,7% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 62 | 70 | 62 | ▼ 11,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.