AUSTRALIAN FABRICS & APPAREL S.R.L.
CUI: 45237008
J40/20162/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45237008
Cod înmatriculare
J40/20162/2021
EUID
ROONRC.J40/20162/2021
Data înmatriculării
2021-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MĂTĂSARI, 61, 21426, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MĂTĂSARI
Număr:
61
Cod poștal:
21426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.158 RON | −8.158 RON | −8.158 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −8.157 RON | 8.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 583 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 53.514 RON | −53.514 RON | −53.514 RON | 1.925 RON | 0 RON | 1.925 RON | −61.472 RON | 63.397 RON | 345 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.924 RON | 1.914 RON | 11.683 RON | −9.790 RON | −9.769 RON | 36.539 RON | 5.722 RON | 30.817 RON | −49.714 RON | 86.352 RON | 13.566 RON | 15.568 RON | 0 RON | 99 RON | 0 |
| 2024 | 13.326 RON | 5.716 RON | 14.880 RON | −9.164 RON | −9.164 RON | 31.632 RON | 4.125 RON | 27.507 RON | −58.878 RON | 90.689 RON | 4.946 RON | 16.579 RON | 0 RON | 179 RON | 0 |
| 2025 | 1.000 RON | 4.385 RON | 21.211 RON | −16.826 RON | −16.826 RON | 13.364 RON | 2.911 RON | 10.453 RON | −75.704 RON | 89.217 RON | 4.698 RON | 2.422 RON | 0 RON | 149 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 667.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,0 K RON
Rezultat Net 2025
−16,8 K RON
Total Active 2025
13,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 13,3 K RON | 1,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 5,7 K RON | 4,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 53,5 K RON | 11,7 K RON | 14,9 K RON | 21,2 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −53,5 K RON | −9,8 K RON | −9,2 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (21.8%)
Active circulante10,5 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.715 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 884 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.682,6%
Marjă netă
-1.682,6%
ROA
-125,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 1 RON | 874.100,0% |
| 2022 | 63,4 K RON | 1,9 K RON | 3.293,4% |
| 2023 | 86,4 K RON | 36,5 K RON | 236,3% |
| 2024 | 90,7 K RON | 31,6 K RON | 286,7% |
| 2025 | 89,2 K RON | 13,4 K RON | 667,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 13,3 K RON | 1,0 K RON | ▼ 92,5% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | −53,5 K RON | −9,8 K RON | −9,2 K RON | −16,8 K RON | ▼ 83,6% |
| Total active | 1 RON | 1,9 K RON | 36,5 K RON | 31,6 K RON | 13,4 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −61,5 K RON | −49,7 K RON | −58,9 K RON | −75,7 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 63,4 K RON | 86,4 K RON | 90,7 K RON | 89,2 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,36 | 0,30 | 0,12 | ▼ 61,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -508,84 | -68,77 | -1.682,60 | ▼ 2.346,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 667.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.