TEODORA INTERIOR DESIGN S.R.L.
CUI: 45589810
J40/2024/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45589810
Cod înmatriculare
J40/2024/2022
EUID
ROONRC.J40/2024/2022
Data înmatriculării
2022-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VÂNĂTORI, 3, A, 1, 2, 50135, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VÂNĂTORI
Număr:
3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
50135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.207 RON | 25.233 RON | 26.136 RON | −1.647 RON | −903 RON | 391.752 RON | 391.344 RON | 408 RON | −1.447 RON | 393.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.799 RON | 112.799 RON | 51.167 RON | 60.526 RON | 61.632 RON | 384.314 RON | 380.964 RON | 3.350 RON | 59.079 RON | 325.235 RON | 0 RON | 917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.802 RON | 64.802 RON | 58.862 RON | 5.324 RON | 5.940 RON | 372.546 RON | 370.584 RON | 1.962 RON | 64.403 RON | 308.143 RON | 0 RON | −172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.974 RON | 4.974 RON | 72.879 RON | −67.955 RON | −67.905 RON | 360.516 RON | 360.203 RON | 313 RON | −3.552 RON | 364.068 RON | 0 RON | −172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂR RAMONA-TEODORA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−68,0 K RON
Total Active 2025
360,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 112,8 K RON | 64,8 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 25,2 K RON | 112,8 K RON | 64,8 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 51,2 K RON | 58,9 K RON | 72,9 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 60,5 K RON | 5,3 K RON | −68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate360,2 K RON (99.9%)
Active circulante313 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar485 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.365,2%
Marjă netă
-1.366,2%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 393,2 K RON | 391,8 K RON | 100,4% |
| 2023 | 325,2 K RON | 384,3 K RON | 84,6% |
| 2024 | 308,1 K RON | 372,5 K RON | 82,7% |
| 2025 | 364,1 K RON | 360,5 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,2 K RON | 112,8 K RON | 64,8 K RON | 5,0 K RON | ▼ 92,3% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 60,5 K RON | 5,3 K RON | −68,0 K RON | ▼ 1.376,4% |
| Total active | 391,8 K RON | 384,3 K RON | 372,5 K RON | 360,5 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 59,1 K RON | 64,4 K RON | −3,6 K RON | ▼ 105,5% |
| Datorii totale | 393,2 K RON | 325,2 K RON | 308,1 K RON | 364,1 K RON | ▲ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 85,9% |
| Marjă netă (%) | -6,53 | 53,66 | 8,22 | -1.366,20 | ▼ 16.720,4% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.