TESON GRUP SRL
CUI: 19543601
J40/20300/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19543601
Cod înmatriculare
J40/20300/2006
EUID
ROONRC.J40/20300/2006
Data înmatriculării
2006-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TURTURELELOR, 11A, 1, 3, BIROUL 7A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TURTURELELOR
Număr:
11A
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROUL 7A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 20.925 RON | −20.925 RON | −20.925 RON | 1.808.854 RON | 1.736.319 RON | 72.535 RON | 1.347.929 RON | 460.925 RON | 137 RON | 70.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.290 RON | −15.290 RON | −15.290 RON | 1.808.502 RON | 1.736.153 RON | 72.349 RON | 1.332.639 RON | 475.863 RON | 137 RON | 70.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 195.235 RON | 195.235 RON | 77.944 RON | 111.434 RON | 117.291 RON | 1.940.910 RON | 1.697.714 RON | 243.196 RON | 1.444.073 RON | 496.837 RON | 137 RON | 70.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 75.665 RON | 75.760 RON | 41.554 RON | 31.936 RON | 34.206 RON | 1.800.319 RON | 1.693.416 RON | 106.903 RON | 1.476.009 RON | 324.310 RON | 137 RON | 71.946 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3 RON | 18.120 RON | −18.117 RON | −18.117 RON | 1.792.331 RON | 1.693.416 RON | 98.915 RON | 1.457.892 RON | 334.439 RON | 0 RON | 72.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7 RON | 12.553 RON | −12.546 RON | −12.546 RON | 1.784.220 RON | 1.693.416 RON | 90.804 RON | 1.445.346 RON | 338.874 RON | 0 RON | 72.125 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 22.677 RON | −22.676 RON | −22.676 RON | 1.770.713 RON | 1.693.416 RON | 77.297 RON | 1.422.671 RON | 348.042 RON | 0 RON | 72.988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PLĂCINTĂ TICU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
CĂRNARU ELENA
administrator
Com. Independenţa, Călăraşi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.676 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
1,77 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 195,2 K RON | 75,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 195,2 K RON | 75,8 K RON | 3 RON | 7 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 20,9 K RON | 15,3 K RON | 77,9 K RON | 41,6 K RON | 18,1 K RON | 12,6 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −15,3 K RON | 111,4 K RON | 31,9 K RON | −18,1 K RON | −12,5 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (95.6%)
Active circulante77,3 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe73,0 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 460,9 K RON | 1,81 M RON | 25,5% |
| 2020 | 475,9 K RON | 1,81 M RON | 26,3% |
| 2021 | 496,8 K RON | 1,94 M RON | 25,6% |
| 2022 | 324,3 K RON | 1,80 M RON | 18,0% |
| 2023 | 334,4 K RON | 1,79 M RON | 18,7% |
| 2024 | 338,9 K RON | 1,78 M RON | 19,0% |
| 2025 | 348,0 K RON | 1,77 M RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 195,2 K RON | 75,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −15,3 K RON | 111,4 K RON | 31,9 K RON | −18,1 K RON | −12,5 K RON | −22,7 K RON | ▼ 80,7% |
| Total active | 1,81 M RON | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 1,80 M RON | 1,79 M RON | 1,78 M RON | 1,77 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,33 M RON | 1,44 M RON | 1,48 M RON | 1,46 M RON | 1,45 M RON | 1,42 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 460,9 K RON | 475,9 K RON | 496,8 K RON | 324,3 K RON | 334,4 K RON | 338,9 K RON | 348,0 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,15 | 0,49 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,22 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 57,08 | 42,21 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 45 | 73 | 58 | 38 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.