PROFOND MANAGEMENT SRL
CUI: 22657177
J40/20348/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22657177
Cod înmatriculare
J40/20348/2007
EUID
ROONRC.J40/20348/2007
Data înmatriculării
2007-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CALEA GRIVITEI, 77, 1, CAMERELE 3,4,5,6 SI 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CALEA GRIVITEI
Număr:
77
Completare adresă:
CAMERELE 3,4,5,6 SI 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.512 RON | 62.998 RON | 54.736 RON | 7.637 RON | 8.262 RON | 579.277 RON | 411.710 RON | 167.567 RON | 442.310 RON | 136.437 RON | 44.261 RON | 121.080 RON | 1.433 RON | 903 RON | 1 |
| 2020 | 54.582 RON | 54.929 RON | 55.729 RON | −1.331 RON | −800 RON | 592.152 RON | 501.249 RON | 90.903 RON | 440.979 RON | 150.990 RON | 48.731 RON | 39.095 RON | 1.086 RON | 903 RON | 1 |
| 2021 | 64.923 RON | 65.270 RON | 44.353 RON | 20.268 RON | 20.917 RON | 584.127 RON | 510.798 RON | 73.329 RON | 461.247 RON | 122.141 RON | 54.435 RON | 18.407 RON | 739 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.607 RON | 67.041 RON | 45.771 RON | 20.604 RON | 21.270 RON | 574.995 RON | 528.192 RON | 46.803 RON | 481.851 RON | 92.840 RON | 38.731 RON | 4.051 RON | 304 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.404 RON | 47.708 RON | 23.096 RON | 20.642 RON | 24.612 RON | 586.103 RON | 545.171 RON | 40.932 RON | 502.494 RON | 83.609 RON | 35.731 RON | 2.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.158 RON | 54.158 RON | 33.344 RON | 17.236 RON | 20.814 RON | 632.104 RON | 577.094 RON | 55.010 RON | 519.730 RON | 99.937 RON | 39.933 RON | 5.887 RON | 12.437 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ALINA
administrator
Vaslui
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activități specializate de curățenie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
54,2 K RON
Rezultat Net 2024
17,2 K RON
Total Active 2024
632,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 54,6 K RON | 64,9 K RON | 66,6 K RON | 47,4 K RON | 54,2 K RON |
| Venituri totale | 63,0 K RON | 54,9 K RON | 65,3 K RON | 67,0 K RON | 47,7 K RON | 54,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 55,7 K RON | 44,4 K RON | 45,8 K RON | 23,1 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −1,3 K RON | 20,3 K RON | 20,6 K RON | 20,6 K RON | 17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate577,1 K RON (91.3%)
Active circulante55,0 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,9 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,20 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,4%
Marjă netă
31,8%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,4 K RON | 579,3 K RON | 23,6% |
| 2020 | 151,0 K RON | 592,2 K RON | 25,5% |
| 2021 | 122,1 K RON | 584,1 K RON | 20,9% |
| 2022 | 92,8 K RON | 575,0 K RON | 16,2% |
| 2023 | 83,6 K RON | 586,1 K RON | 14,3% |
| 2024 | 99,9 K RON | 632,1 K RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 54,6 K RON | 64,9 K RON | 66,6 K RON | 47,4 K RON | 54,2 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 7,6 K RON | −1,3 K RON | 20,3 K RON | 20,6 K RON | 20,6 K RON | 17,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Total active | 579,3 K RON | 592,2 K RON | 584,1 K RON | 575,0 K RON | 586,1 K RON | 632,1 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 442,3 K RON | 441,0 K RON | 461,2 K RON | 481,9 K RON | 502,5 K RON | 519,7 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 136,4 K RON | 151,0 K RON | 122,1 K RON | 92,8 K RON | 83,6 K RON | 99,9 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,49 | 0,55 | ▲ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 12,22 | -2,44 | 31,22 | 30,93 | 43,54 | 31,83 | ▼ 26,9% |
| Scor bonitate | 77 | 40 | 78 | 70 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.