SOFI GRES DESIGN S.R.L.

CUI: 42256153 J40/2036/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42256153

Cod înmatriculare J40/2036/2020

EUID ROONRC.J40/2036/2020

Data înmatriculării 2020-02-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MELINEŞTI, 9, 1, 2, 1, 28, 40795, 4, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: MELINEŞTI

Număr: 9

Bloc: 1

Scară: 2

Etaj: 1

Apartament: 28

Cod poștal: 40795

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2020	240.944 RON	240.944 RON	225.276 RON	9.443 RON	15.668 RON	43.048 RON	43.048 RON	9.643 RON	33.405 RON	37.312 RON	10 RON
2021	230.313 RON	230.313 RON	207.611 RON	16.055 RON	22.702 RON	27.457 RON	27.457 RON	25.698 RON	1.759 RON	26.964 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	26.964 RON	−26.964 RON	−26.964 RON	401 RON	401 RON	−1.266 RON	1.667 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	401 RON	401 RON	−1.266 RON	1.667 RON	0 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SULEA TATOMIR MIRELA-IRINA

administrator

Comuna Cervenia, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−1.266 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 415.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

0 RON

Rezultat Net 2023

0 RON

Total Active 2023

401 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	240,9 K RON	230,3 K RON	0 RON
Venituri totale	240,9 K RON	230,3 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	225,3 K RON	207,6 K RON	27,0 K RON
Rezultat net	9,4 K RON	16,1 K RON	−27,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −120,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.266 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,24	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,24	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,24	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,24	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante401 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar401 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	33,4 K RON	43,0 K RON	77,6%
2021	1,8 K RON	27,5 K RON	6,4%
2022	1,7 K RON	401 RON	415,7%
2023	1,7 K RON	401 RON	415,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	240,9 K RON	230,3 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	9,4 K RON	16,1 K RON	−27,0 K RON	0 RON	–
Total active	43,0 K RON	27,5 K RON	401 RON	401 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	9,6 K RON	25,7 K RON	−1,3 K RON	−1,3 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	33,4 K RON	1,8 K RON	1,7 K RON	1,7 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	1,29	15,61	0,24	0,24	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	3,92	6,97	–	–	–
Scor bonitate	57	90	15	30	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 415.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.