RIBA TRAVELLING & CONSULTING SRL
CUI: 22662297
J40/20366/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22662297
Cod înmatriculare
J40/20366/2007
EUID
ROONRC.J40/20366/2007
Data înmatriculării
2007-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Dumbrava Nouă, 3, M29, 1, 3, 24, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Dumbrava Nouă
Număr:
3
Bloc:
M29
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.463 RON | 33.520 RON | 39.588 RON | −7.073 RON | −6.068 RON | 10.428 RON | 2.967 RON | 7.461 RON | −3.187 RON | 13.676 RON | 0 RON | 7.194 RON | 0 RON | 61 RON | 1 |
| 2020 | 65.588 RON | 68.394 RON | 45.830 RON | 20.512 RON | 22.564 RON | 33.928 RON | 13.524 RON | 20.404 RON | 17.325 RON | 17.156 RON | 0 RON | 9.067 RON | 0 RON | 553 RON | 1 |
| 2021 | 116.292 RON | 119.419 RON | 62.363 RON | 53.473 RON | 57.056 RON | 89.167 RON | 13.748 RON | 75.419 RON | 70.798 RON | 18.675 RON | 0 RON | 14.531 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
| 2022 | 69.921 RON | 71.016 RON | 56.570 RON | 12.316 RON | 14.446 RON | 78.469 RON | 4.016 RON | 74.453 RON | 66.029 RON | 14.000 RON | 0 RON | 9.508 RON | 0 RON | 1.560 RON | 1 |
| 2023 | 54.430 RON | 54.644 RON | 43.024 RON | 8.456 RON | 11.620 RON | 57.555 RON | 4.642 RON | 52.913 RON | 41.874 RON | 16.714 RON | 0 RON | 17.203 RON | 0 RON | 1.033 RON | 1 |
| 2024 | 100.828 RON | 100.971 RON | 40.157 RON | 51.596 RON | 60.814 RON | 129.967 RON | 12.068 RON | 117.899 RON | 93.470 RON | 36.497 RON | 0 RON | 22.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.133 RON | 145.987 RON | 142.893 RON | 1.866 RON | 3.094 RON | 191.241 RON | 123.644 RON | 67.597 RON | 73.114 RON | 118.816 RON | 0 RON | 15.372 RON | 0 RON | 689 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU AURA - MARINELA
administrator
Ţăndărei,Ialomiţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
144,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
191,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 65,6 K RON | 116,3 K RON | 69,9 K RON | 54,4 K RON | 100,8 K RON | 144,1 K RON |
| Venituri totale | 33,5 K RON | 68,4 K RON | 119,4 K RON | 71,0 K RON | 54,6 K RON | 101,0 K RON | 146,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 45,8 K RON | 62,4 K RON | 56,6 K RON | 43,0 K RON | 40,2 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 20,5 K RON | 53,5 K RON | 12,3 K RON | 8,5 K RON | 51,6 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate123,6 K RON (64.7%)
Active circulante67,6 K RON (35.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
Numerar52,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,38 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 10,4 K RON | 131,2% |
| 2020 | 17,2 K RON | 33,9 K RON | 50,6% |
| 2021 | 18,7 K RON | 89,2 K RON | 20,9% |
| 2022 | 14,0 K RON | 78,5 K RON | 17,8% |
| 2023 | 16,7 K RON | 57,6 K RON | 29,0% |
| 2024 | 36,5 K RON | 130,0 K RON | 28,1% |
| 2025 | 118,8 K RON | 191,2 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,5 K RON | 65,6 K RON | 116,3 K RON | 69,9 K RON | 54,4 K RON | 100,8 K RON | 144,1 K RON | ▲ 42,9% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 20,5 K RON | 53,5 K RON | 12,3 K RON | 8,5 K RON | 51,6 K RON | 1,9 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 10,4 K RON | 33,9 K RON | 89,2 K RON | 78,5 K RON | 57,6 K RON | 130,0 K RON | 191,2 K RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 17,3 K RON | 70,8 K RON | 66,0 K RON | 41,9 K RON | 93,5 K RON | 73,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 17,2 K RON | 18,7 K RON | 14,0 K RON | 16,7 K RON | 36,5 K RON | 118,8 K RON | ▲ 225,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,19 | 4,04 | 5,32 | 3,17 | 3,23 | 0,57 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | -21,14 | 31,27 | 45,98 | 17,61 | 15,54 | 51,17 | 1,29 | ▼ 97,5% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 100 | 87 | 80 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.